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汕头市濠江区2015年决算草案报告
濠江区财政局局长 陈昌熊
（2016年6月30日）
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府的委托，向区人大常委会作汕头市濠江区2015年决算草案的报告，请予审议。
2015年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，主动适应经济新常态，积极应对经济下行和体制调整带来的减收压力，主动作为，依法依规组织财政收入，着力优化支出结构，全面贯彻落实各项财政改革政策，依法理财，保障全区经济社会各项事业健康发展。
一、 公共财政预算收入执行情况
2015年全口径财政收入184974万元（含华能濠江电厂中央、省、市库收入21529万元），同比增收20907万元，增长12.74%。其中全口径税收收入160712万元，同比增收18963万元，增长13.38%，全口径非税收入24262万元，同比增收1944万元，增长8.71%。
（一）收入完成区人大预算调整计划情况：2015年本级公共财政预算收入52932万元，完成预算调整计划的100.08%，同比增收1582万元，增长3.08%。其中：税收收入32744万元，同比增收987万元，增长3.11%，税收收入占公共财政预算收入比重61.86%，比上年提高0.02个百分点；非税收入20188万元，同比增收595万元，增长3.04%。国税局收入10496万元，完成预算调整计划100.13%，同比增收1723万元，增长19.64%；地税局收入24313万元，完成预算调整计划102.09%，同比增收230万元，增长0.96%；财政局收入18123万元，完成预算调整计划97.46%，同比减收371万元，下降2.01%。
（二）收入完成市下达目标情况：年初市分解给濠江本级公共财政预算收入目标为55458万元，比增8%，其中包含了已在金平、龙湖纳税的跨区建安房地产业的税收，经市确认，清算税收2970万元，加上本级实际完成收入52932万元，合计55902万元，完成市下达目标的100.8%，增长8.86%。其中：税收收入35714万元，增长12.46%，税收收入占公共财政预算收入比重63.89%，比上年提高2.05个百分点；非税收入20188万元，增长3.04%。
2015年本级公共财政预算收入主要项目：
1.工商税收30867万元，完成调整计划28227万元的109.35% 。
2.耕地占用税1877万元，完成调整计划4800万元的39.10%。
3.专项收入2272万元，完成调整计划1924万元的118.09%。
4.其他非税收入17915万元，完成年初（调整）计划17940万元的99.86% 。
2015年我区全口径退增值税和“免、抵”增值税调库（下称出口退税）合计26541万元。我区的出口退税基数1269万元，2015年实际出口退税超基数25272万元，区级应上解1039万元。
二、 公共财政预算支出执行情况
2015年公共财政预算支出139725万元（含上级支出48236万元），上解支出2302万元，债务还本支出20853万元，支出总计162880万元，同比增支58928万元，增长56.69%。
2015年本级公共财政预算支出91489万元，债务还本支出20853万元，上解支出2302万元，支出总计114644万元，完成预算调整计划的96.05%，同比增支48792万元，增长74.09%。本级公共财政预算支出主要项目如下：
（1）一般公共服务8704万元,其中本级支出8413万元，为调整后预算数8515万元的98.80%；
（2）国防361万元,其中本级支出361万元，为调整后预算数452万元的79.86%；
（3）公共安全3810万元,其中本级支出3067万元，为调整后预算数3017万元的101.66%；
（4）教育36642万元,其中本级支出28491万元，为调整后预算数32177万元的88.54%；
（5）科学技术2198万元,其中本级支出935万元，为调整后预算数928万元的100.75%；
(6)文化体育与传媒1134万元,其中本级支出404万元，为调整后预算数387万元的104.39%；
(7)社会保障和就业13464万元,其中本级支出6678万元，为调整后预算数7494万元的89.11%；
(8)医疗卫生17970万元,其中本级支出8114万元，为调整后预算数9523万元的85.20%；
(9)节能环保655万元,其中本级支出190万元，为调整后预算数204万元的93.14%；
(10)城乡社区事务19897万元,其中本级支出18064万元，为调整后预算数20466万元的88.26%；
(11)农林水事务13604万元,其中本级支出3067万元，为调整后预算数3352万元的91.50%；
(12)交通运输4037万元,其中本级支出3957万元，为调整后预算数80万元的4946.25%；
(13)资源勘探电力信息等事务4315万元,其中本级支出129万元，为调整后预算数20141万元(上级调整债务还本支出口径)的0.64%；
(14)商业服务业等事务1334万元,其中本级支出937万元，为调整后预算数969万元的96.70%；
(15)金融监管等事物支出10万元,其中本级支出5万元，为调整后预算数5万元的100.00%；
(16)国土资源气象等事务1268万元,其中本级支出820万元，为调整后预算数871万元的94.14%；
(17)住房保障支出2931万元,其中本级支出2334万元，为调整后预算数4151万元的56.23%；
(18)粮食物资管理事务328万元,其中本级支出115万元，为调整后预算数108万元的106.48%；
(19)其他支出7003万元,其中本级支出5410万元，为调整后预算数3714万元的145.67%；
(20)债务付息、发行费支出60万元,其中本级支出60万元，为调整后预算数66万元的90.91%；
(21)上解支出2302万元,其中本级支出2302万元，为调整后预算数2749万元的83.74%；
(22)债务还本支出20853万元，其中本级支出20853万元，原调整预算数列在资源勘探电力信息等事务，因上级要求，调整为本科目支出。
2015年10月份，区人大通过的2015年本级公共财政预算支出调整计划是119353万元，决算数是114644万元，决算数比预算调整数减少4709万元，主要增减支因素如下：一是2015年本级专项结转9087万元，相应减少支出；二是上解支出按实结算减少447万元;三是收回因部门项目未启动、不需要继续使用项目资金减少7485万元，主要有河玉路西段首期升级改造工程建设资金1213万元、公共租赁住房（公共服务设施代建金）922万元、海马池粮仓“三旧”改造项目建设涉及会汀港排洪292万元、医院医疗非税支出1200万元、建筑业扶持资金474万元等；四是增加专项经费安排用于磊广路和达南路基础设施建设3875万元、中信新城项目5000万元、工资改革3400万元和马滘街道排污沟整治28万元等。
三、 公共财政预算收支平衡情况
2015年本级公共财政预算收入52932万元，上级财力性补助收入23731万元，债券收入26853万元，结转下年上级专项补助收入2130万元，调入预算稳定调节基金1984万元，调入政府性基金3587万元，调入财政存量资金2844万元，上年结余14324万元，当年收入总计128391万元。当年支出总计114644万元，年末安排预算稳定调节基金2524万元（含超收收入补充41万元和净结余160万元），专项结转下年支出11217万元。
四、基金预算执行情况
2015年本级基金收入57148万元，完成调整计划57582万元的99.25%，上级专项补助4816万元，上年结余收入9626万元，收入合计71590万元；本级基金支出61115万元，完成调整计划65154万元的93.80%，上级支出3897万元，调出资金3587万元，支出总计68599万元，年末结余结转2991万元（其中上级结余919万元）。
五、盘活财政存量资金情况
（一）收回结转两年以上资金情况
根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的要求，收回结转两年以上资金和2013年及以前年度权责发生制核算的资金共25995万元，按规定范围重新安排支出，已形成实际支出19370万元，余额6625万元作为2016年预算调入资金统筹使用。
（二）收回列入2015年预算资金情况
已列入2015年初预算和预算调整部分资金，因部门项目未启动、不需要继续使用、项目结余资金7932万元，收回重新安排亟需支出项目，加上预算调整后新增上级财力性补助4390万元，共12322万元，主要安排用于磊广路和达南路基础设施建设3875万元，中信新城项目5000万元，工资改革3400万元，马窖街道排污沟整治28万元。
六、政府债务管理情况
（一）政府债务限额
根据汕市财预【2015】229号文精神，上级核定我区2015年政府债务限额94288万元，其中一般债务71302万元，专项债务22986万元。按规定该债务限额需由人大审批后向社会公开。
（二）截至2015年底政府债务余额
按照各单位上报情况，截至2015年底，我区政府债务余额85385万元，其中一般债务63385万元（含一般债券26853万元），专项债务22000万元。政府债务余额在限额以内，符合规定。另有限额外或有债务65120万元。
七、全区财政工作情况
2015年，区财政工作认真执行区人大三届五次和区三届人大常委会第三十三次会议通过的财政预算、调整预算决议，着力优化收支结构，坚持厉行节约，加强依法理财。主要做好以下几方面的工作：
（一）财政收入提质增收。面对新常态下经济下行、体制调整、财政增收放缓的严峻形势，区财政部门积极贯彻好“稳增长、调结构、惠民生、促改革”等政策措施，全力以赴组织财政收入，逐步建立以税收收入为主导、非税收入适当补充的公共财政收入体系，全年公共财政预算收入均小幅超收于区人大通过的计划和市下达的预期目标，增长率（8.86%）在全市排名第三位，收入质量明显提高，税收收入增长率（12.46%）全市最高，非税收入占公共财政预算收入比重36.11%，同比下降2.05个百分点，低于全市平均非税占比2.52个百分点。
（二）优化支出结构保民生促发展。一是财政投入继续向教育、医疗卫生、社会保障等十类民生领域倾斜，支持补短板、兜底线，促协调，增加公共服务供给，全年十类民生支出110662万元，占公共财政预算支出79%，较上年提高14个百分点，促进“学有所教、病有所医、劳有所得、住有所居、老有所养”等公共事业发展。二是统筹各类资金安排重点项目支出，全年共支持园区、基础设施等重点项目建设56769万元，推进稳增长、调结构。三是压缩一般性支出，认真落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“约法三章”的要求，“三公”经费只减不增，参照市办法出台区行政事业单位会议费、培训费、差旅费等管理办法，落实公车改革政策，公车费用节支率达到7%。
（三）统筹盘活财政存量资金。按照中央、省、市的有关政策要求，全面清理盘活财政存量资金，对结转两年以上的资金全部收回政府统筹使用，按规定用于消化缺口、城市基础设施建设、调整工资改革等亟需支出的领域。制定出台《进一步做好濠江区盘活财政存量资金工作实施意见》，明确部门职责，建立问责机制，健全盘活资金长效机制，规范财政资金管理，提高预算执行的时效性和均衡性，切实提高财政资金使用效益和使用效率。
（四）积极主动争取上级支持。一是在区委、区政府的高度重视下，主动与上级对接协调，争取上级加大对我区财力性补助力度，2015年财力补助收入共23737万元，比上年增加4997万元，一定程度解决财政收支缺口的问题；二是积极争取上级债券资金，2015年上级共下达置换债券20853万元、新增债券6000万元，节约偿债成本，缓解区偿债和建设资金压力；三是多渠道争取上级专项补助， 2015年专项补助共55225万元，比上年增加3757万元，解决我区建设发展等资金缺口的难题，推进稳增长、促发展政策的落实。
（五）全面推进财政信息化建设。在贯彻新预算法、落实预算管理制度改革的过程中，我们积极推进财政信息化管理，建设集办公自动化、预算编制、预算执行、资金申请、资金下达、资金支付等为一体的财政业务综合管理信息平台，实现财政与全区预算单位全面联网，为人大联网监督提供基础和保障，增强财政运行的透明度，促进财政管理方式改革，提升预算管理水平和财政资金使用效益，加强财政内控制度，确保财政资金安全运行，促进依法理财。
主任、各位副主任、委员，2016年财政任务艰巨繁重，财政收支矛盾十分突出，但我们也看到，濠江的经济社会发展已进入跨越发展的新阶段，我们有信心，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，新一年的财政工作将再接再厉，改革创新，攻坚克难，为濠江“十三五”规划开好局、起好步拼搏奋斗！
