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汕头市濠江区2016年决算草案报告
濠江区财政局局长 陈昌熊
（2017年6月29日）
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府的委托，向区人大常委会作汕头市濠江区2016年决算草案的报告，请予审议。
2016年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，紧紧围绕“加快建设现代文明临港新区”的战略目标，全面落实积极的财政政策和省市财政工作会议精神，以项目建设为抓手，以民生保障为重点，大力培植财源，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财政改革，强化财政监管，为促进全区振兴发展、优化发展提供了有力的财力支撑。
一、 公共财政预算收入执行情况
2016年全口径财政收入203514万元，同比增收40069万元，增长24.52%。其中全口径税收收入176057万元，同比增收36871万元，增长26.49%，全口径非税收入27457万元，同比增收3195万元，增长13.14%。
2016年本级公共财政预算收入57333万元，完成预算调整计划的100.01%，同比增收4401万元，增长8.31%（可比增长12.6%）。其中：税收收入34469万元，同比增收1725万元，增长5.27%（可比增长12.47%），税收收入占公共财政预算收入比重60.12%；非税收入22864万元，同比增收2676万元，增长13.26%（可比增长12.79%）。国税局收入12380万元，完成预算调整计划80.79%，同比增收1884万元，增长17.95%（可比下降0.98%）；地税局收入24261万元，完成预算调整计划99.86%，同比减收52万元，下降0.21%（可比增长20.04%）；财政局收入20692万元，完成预算调整计划116.86%，同比增收2569万元，增长14.18%（可比增长13.65%）。
2016年本级公共财政预算收入主要项目：
1.工商税收33603万元，完成调整计划34756万元的96.68% 。
2.耕地占用税866万元，完成调整计划2000万元的43.30%。
3.专项收入4158万元，完成调整计划4831万元的86.07%。
4.其他非税收入18706万元，完成调整计划15738万元的118.86% 。
2016年我区全口径退增值税和“免、抵”增值税调库（下称出口退税）合计31048万元。我区的出口退税基数1269万元，2016年实际出口退税超基数29779万元，区级应上解1039万元。
二、 公共财政预算支出执行情况
2016年公共财政预算支出144401万元（含上级支出45568万元），上解支出5734万元，债务还本支出31500万元，支出总计181635万元，同比增支18755万元，增长11.51%。
2016年本级公共财政预算支出98833万元，债务还本支出31500万元，上解支出5734万元，支出总计136067万元，完成预算调整计划的93.85%，同比增支21423万元，增长18.69%。本级公共财政预算支出主要项目如下：
（1）一般公共服务12879万元,其中本级支出12462万元，为调整后预算数11462万元的108.72%；
（2）国防577万元,其中本级支出577万元，为调整后预算数560万元的103.03%；
（3）公共安全2156万元,其中本级支出1845万元，为调整后预算数3480万元的53.02%（上级调整检察院、法院基数上划口径）；
（4）教育41961万元,其中本级支出34384万元，为调整后预算数34343万元的100.12%；
（5）科学技术5521万元,其中本级支出438万元，为调整后预算数503万元的87.08%；
（6）文化体育与传媒2783万元,其中本级支出2344万元，为调整后预算数1411万元的166.12%；
（7）社会保障和就业14865万元,其中本级支出7976万元，为调整后预算数8390万元的95.07%；
（8）医疗卫生21581万元,其中本级支出7782万元，为调整后预算数7461万元的104.30%；
（9）节能环保500万元,其中本级支出230万元，为调整后预算数240万元的95.83%；
（10）城乡社区事务24730万元,其中本级支出23747万元，为调整后预算数21620万元的109.84%；
（11）农林水事务8751万元,其中本级支出2077万元，为调整后预算数1923万元的108.01%；
（12）交通运输166万元,其中本级支出56万元，为调整后预算数40万元的140.00%；
（13）资源勘探电力信息等事务2375万元,其中本级支出223万元，为调整后预算数250万元的89.20%；
（14）商业服务业等事务579万元,其中本级支出221万元，为调整后预算数179万元的123.46%；
（15）金融监管等事物支出7万元,其中本级支出5万元，为调整后预算数5万元的100.00%；
（16）国土资源气象等事务829万元,其中本级支出827万元，为调整后预算数731万元的113.13%；
（17）住房保障支出1911万元,其中本级支出1651万元，为调整后预算数1046万元的157.84%；
（18）粮食物资管理事务271万元,其中本级支出257万元，为调整后预算数229万元的112.23%；
（19）其他支出888万元,其中本级支出660万元，为调整后预算数14008万元的4.71%(预算年终奖等人员经费按实调整科目使用)；
（20）债务付息、发行费支出1071万元,其中本级支出1071万元，为调整后预算数1083万元的98.89%；
（21）上解支出5734万元,其中本级支出5734万元，为调整后预算数4018万元的142.71%；
（22）债务还本支出31500万元，其中本级支出31500万元，原调整预算数31500万元的100.00%。
2016年12月份，区人大第二次通过的2016年本级公共财政预算支出调整计划是144982万元，决算数是136067万元，决算数比预算调整数减少8915万元，主要增减支因素如下：一是2016年本级专项结转7706万元，相应减少支出；二是收回按实结算的债券发行费12万元，人员经费540万元，教育费附加692万元，合计1244万元；三是上解支出按实结算增加35万元。
三、 公共财政预算收支平衡情况
2016年本级公共财政预算收入57333万元，上级转移支付73712万元（其中:财力性补助收入25317万元），债券收入38400万元，调入预算稳定调节基金2524万元，调入资金11046万元，上年结余11217万元，当年收入总计194232万元。当年支出总计181635万元（含上级45568万元），年末安排预算稳定调节基金2064万元（含超收收入8万元、净结余1900万元、收回上级转移支付结转两年以上资金158万元），专项结转下年支出10533万元（含上级2827万元）。
四、基金预算执行情况
2016年本级基金收入199628万元，完成调整计划200572万元的99.53%，上级专项补助7366万元，上级债券收入34800万元，上年结余收入2991万元，收入合计244785万元；本级基金支出208342万元，完成调整计划210441万元的99.00%，上级基金支出6878万元，债务还本支出22000万元，调出资金4420万元，支出总计241640万元，年末专项结转3145万元（其中上级488万元）。
五、纳入财政专户管理资金收支情况
（一）非税财政专户情况：2016年非税专户管理教育收费上年结余142万元，本年收入2441万元，本年支出2424万元，年末结余159万元。
（二）社保基金专户收支情况：2016年社保基金专户上年结余15133万元，本年收入6085万元，其中个人缴费收入1718万元、被征地农民补贴收入82 万元、政府补贴收入4065万元、利息收入220万元；本年支出4641万元，其中城镇养老支出1066 万元、农村养老金支出3575 万元，年终结余16577万元。
（三）粮食风险基金专户收支情况：2016年粮食风险基金专户收入47万元，粮食风险基金专户支出21万元，年终结余26万元。
（四）征地款账户收支情况：2016年土地基金专户截至2016年12月底止累计收入15856万元，其中：征地补偿收入15546万元、上级补助收入184万元、其他收入126万元；累计支出20452万元，其中：征地款支出18276万元、预算调剂支出2164万元、上级补助支出12万元；累计超支4596万元。
六、盘活财政存量资金情况
根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的要求，收回上级转移支付结转两年以上资金158万元、部门结转两年以上资金367万元，收回财政专户资金7万元，合计收回资金532万元，其中按规定用于补充预算调节基金158万元，用于2017年预算调入资金统筹使用374万元。
七、政府债务管理情况
（一）政府债务限额
上级核定我区2016年政府债务限额103988万元，其中一般债务68202万元，专项债务35786万元。
（二）截至2016年底政府债务余额
按照各单位上报情况，截至2015年底，我区政府债务余额85385万元，其中一般债务63385万元，专项债务22000万元。2016年使用本级资金偿还磊广路和达南路BT项目4500万元，偿还广澳中学教工宿舍工程款15万元，申请上级置换债券53500万元偿还磊广路和达南路BT项目31500万元、南山湾基础设施建设19000万元、区人民医院改扩建BT 项目3000万元，申请上级新增债券19700万元。截止2016年底，政府债务余额100570万元，其中一般债务65770万元（其中一般债券65253万元），专项债务34800万元（都是专项债券），政府债务余额在限额以内，符合规定。
八、全区财政工作情况
2016年，财政部门努力克服经济持续下行及“营改增”带来的减收因素，以新状态适应新常态，负重爬坡，精准发力，促进财政收入提质增收，财政保障服务跟进到位，提高了以财佐政的能力。主要开展了以下几个方面的工作：
（一）抓收入，财政综合实力大提升。一是牢固树立“财政收入意识”。坚持把组织财政收入作为财政工作的重中之重，积极加大财政与税务部门之间的协调力度，及时做好财政分析，建立信息共享机制，形成工作合力，促进依法征收、应收尽收。2016年完成全口径公共财政收入20.35亿元，首年突破20亿元大关；完成本级公共财政预算收入5.73亿元，顺利完成人大通过的预期目标，增长率位居全市区县第二，本级税收收入占公共财政收入比重60.12%，财政收入质量跃居全市区县第一，是六区一县中税收占比唯一冲上60%的区县。二是大力推进土地储备经营发展。多渠道推动土地储备、综合开发运营，做大财政“蛋糕”，增强政府综合财力。2016年完成本级政府性基金收入19.96亿元，约占全市基金收入四分之一。三是努力争取上级转移支付。抢抓省振兴粤东西北发展战略机遇，主动做好政策对接、项目对接工作，加强协调联动。2016年上级对濠江转移支付补助8.12亿元，有力推动我区经济社会建设。四是积极争取上级政府债券支持。认真研究上级关于债券资金方面的政策，事前做好功课，规范债务系统的填报工作，主动作为加强与省、市沟通，2016年争取债券收入7.32亿元，同比增加4.64亿元，增长1.73倍，为支持全区优化发展、加快发展提供了有力保障。
（二）调结构，财政支出质量大优化。过去的一年，我区积极筹措资金，科学安排支出，以“保运转、保民生、保重点”为原则，保障各方支出需求。一是确保机关正常运转和稳定。及时足额发放机关事业单位干部职工工资约5亿元，按照政策提高机关干部职工待遇人月均740元，财政年增支3500万元，同步提高社区“两委”干部岗位补贴人月均200元，财政年增支96万元，垫付机关事业单位退休人员养老金人月200元，财政年增支400万元。二是切实增进民生福祉。支持补短板、兜底线，促协调，2016年投入民生领域资金11.76亿元，同比增支0.7亿元，增长6.29%，民生支出占公共财政预算支出比重达到81.44%，超过全市平均水平。其中仅教育支出4.2亿元，同比增长15%，占公共预算支出比重达到30%。三是支持全区重点项目建设。多渠道筹措资金，2016年投入南山湾科技园（及配套基础设施）、省产业转移园等园区建设资金5.74亿元，增强经济发展后劲，夯实财源基础；配合区道路交通基础设施建设热潮，2016年投入磊广路和达南路、“三路一桥”、“一路一桥”等道路建设资金5.43亿元，加快推进道路基础设施改造升级；2016年用于创文整治的资金5000多万元，促进创文强管工作有序开展。四是完成八项支出12.41亿元，同比增长20%，超过市增长18% 的要求，为全区GDP增长提供有力支撑。
（三）强管理，财政理财水平大提高。过去的一年，我区以规范管财为目标，坚持依法理财、稳健理财，加快建立科学规范高效的财政运行机制，有效提高了科学化精细化管理水平。一是采取有效措施加快财政支出进度，各项考核指标符合要求并名列全市前茅。对照省“三挂钩一通报”考核管理制度（即财政支出进度、存量资金支出进度、库款规模与上级转移支付挂钩，并分月通区县排名和被问责情况），通过落实预算执行主体责任、及时分解财政支出目标、建立通报问责机制等措施，充分发挥财政资金使用效益。截至2016年底，公共财政结余结转占公共财政预算支出比重7.3%，符合上级关于该指标不能超过9%的考核要求；库款规模保障水平0.92，符合上级关于该指标不超过1.5的要求；存量资金3.38亿元，同比下降22%，达到上级同比压缩15%的考核要求；政府性基金结转资金0.31亿元，符合上级关于基金结余结转不超过当年基金收入30%的要求。二是创新投融资机制，推进重点项目建设。根据区委区政府关于推进“一大试点，四项创新”的工作部署，参考市的模式，快速组建城建投集团，加快推进政府购买服务项目，第一、二批政府购买服务项目共22项，总投资55亿元。充分运用国家正在推广的PPP模式，将虎头山隧道及南延工程、茂洲片区和马窖综合体片区前期开发组成“茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目”，项目建设总投资38亿元，项目政府支出责任62亿元，现已完成“一方案两报告”， 已经省财政厅审核批准入库。三是提前支付债务项目降低偿债成本。通过争取上级债券资金及统筹其他财政资金，提前支付磊广路和达南路BT项目、人民医院改扩建BT 项目、南山湾基础设施建设建行贷款共5.8亿元，节约财政投资成本0.9亿元。四是完成基层服务公共平台建设。2016年率先在全市完成平台建设并顺利通过省市验收，投入财政资金800多万元，打通基层公共服务“最后一公里”。五是贯彻落实供给侧结构性改革，出台《汕头市濠江区供给侧改革降低成本行动计划（2016-2018年）》，全面推行“营改增”和“三去一降一补”相关减税降费政策，2016年共为企业减负降成本3.43亿元，超过区政府确定的2.58亿元目标。六是加强财政监督，提高资金使用效益。2016年运用第三方专业机构分别对各街道前5年财政资金使用情况以及教育局、民政局、人社局、城建环保局、海洋渔业局等13各单位专户资金进行专项检查，促进财政资金专款专用。七是完成工程造价预结算审核咨询机构备选库公开招投标工作，共有8家机构中标，切实提高财审工作效率，合理降低工程造价、节约财政资金。
（四）建机制，财政改革进一步深化。过去的一年，我区按照财政改革发展的要求，全面落实细化改革各项制度措施，通过制度规范管理，提高资金使用效益，确保财政资金安全。一是从2016年1月份起，财政一体化综合信息平台（财政指标及OA系统一体化）正式上线，实现了财政内部、财政与各部门、财政与支付代理银行的多方联网，通过优化业务流程，部门在本单位便可通过平台申报预算、查询经人大审议批复后下达的部门预算及财政已下达的资金，并可直接通过系统向财政申请经费，方便了部门与财政之间的业务往来，提高了工作效率，也实现了人大联网支出监督，保障了资金安全运行。二是制定《关于进一步加强和规范财政收入工作的意见》，明确部门职能，促进各项收入依法征收，应收尽收，实现经济与财政收入良性循环。三是印发《关于进一步做好财政支出工作的意见》及《关于做好财政支出进度通报工作的通知》，引导各预算单位转变思路，切实扭转“钱等项目”的观念，加快项目推进力度，提高预算执行的时效性和均衡性，更好发挥积极财政政策作用。四是成为全市首个出台《濠江区农村集体经济组织财务管理制度》和《濠江区农村集体经济组织会计核算制度》的区县，逐步建立统一规范的农村财务管理模式，规范农村财务行为。五是制订《濠江区财政专项资金管理办法》，明确专项资金设立、拨付、管理等规定，规范财政专项资金管理，保障专项资金使用安全和效益。六是发挥国资办职能，制定《濠江区区属国有企业国有资产管理规定》，促进我区国有资产规范管理，确保国有资产保值增值。
主任、各位副主任、委员，过去一年，全区财政工作取得了新进展,财政综合实力显著增强，财政改革稳步推进，财政监督管控体系更加健全。今年，新形势、新常态给我们财政工作提出了新要求，让我们在区委区政府的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，凝心聚力，迎难而上，自觉担当，勇于探索，努力推进新常态下财政工作迈上新台阶，为建设现代文明临港新区而奋斗！
以上报告，请予审议。
