（2016年12月29日）

主任，各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作濠江区2016年预算调整的说明，请予审议。

区第三届人大常委会第四十七次会议审议通过我区2016年预算部分调整变更，预算调整后，预算执行出现较大变化，根据《预算法》规定，需再次进行预算调整。

本次调整的主要因素：一是12月份上级追加置换债券资金11500万元，根据《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43号）规定，债券资金需纳入预算管理；二是上级增加转移支付2246万元，需相应安排支出；三是土地出让收入增加需相应增加政府性基金预算收支；四是已列入预算部分支出项目无法支出，需收回重新安排项目于当年拨付或结转下年。按照收支平衡的原则，本次预算调整方案（草案）如下：

一、         公共财政预算调整方面

（一）本级公共财政预算收入

保持年初预算（预算调整）57325万元，其中国税局15324万元，地税局24295万元，财政局17706万元。根据汕府办通【2016】31号文，市最新下达我区收入预期目标59284万元，增长12%，将作为区奋斗目标努力完成，其中国税局15461万元，地税局27065万元，财政局16758万元。

（二）上级财力性补助收入

原预算调整数22385万元，本次调整为24631万元，调增2246万元。

（三）债务转贷收入

原预算调整数26900万元，本次调整为38400万元，调增11500万元，主要是12月份市追加下达的置换债券资金。

（四）上级专项性补助收入

保持原预算调整数40611万元，上级陆续追加下达的上级专项资金将在2016年预算执行情况报告中作全面汇报。

（五）补充预算稳定调节基金

保持原预算调整数2524万元。

（六）调入资金

保持原预算调整数11005万元。

（七）本级公共财政预算支出

原预算调整数131236万元，本次调整为144982万元，调增13746万元。按照省政府《关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府办【2015】24号）规定：“一般公共预算资金结转未超过两年，但两年未动用的；项目已完成或终止形成的剩余资金；结转资金中不需要继续安排使用的资金，应由同级财政收回统筹使用”规定，经过清理，列入2016年部分预算资金，因项目未启动、不需要继续使用、项目结余资金共7356万元，收回统筹安排使用，原预算调整后上级追加的财力性补助收入2246万元及置换债券11500万元，共21102万元安排支出如下：①年终奖（两个月大工资）3200万元；②元旦、春节工作补助经费450万元；③河浦、滨海、达濠社区卫生服务中心设备购置经费300万元；④提前回购磊广路和达南路改造BT项目（专项使用置换债券）11500万元；⑤解决纯居两委退休人员欠薪资金58万元；⑥调资、机关事业养老（结转下年使用）5507万元；⑦其他87万元。主要项目调整详见附表。

（八）上级公共财政预算支出

保持原预算调整数40611万元。

（九）公共财政收支平衡情况

综上，本次预算调整后，收入合计174496万元，支出合计185593万元，加上上年专项结转11217万元，收支相抵，结余120万元。

二、         政府性基金预算调整方面

（一）本级政府性基金收入

原预算调整数159778万元，本次调整为200572万元，调增40794万元。主要项目如下：

1、土地出让基金收入：原预算调整数152900万元，本次调整为193694万元，调增40794万元。

比原预算调整增加收入的项目48191万元：①中信滨海新城南滨片区西一区项目上缴第二期收入26331万元；②中信02-06-03、04（东一区）地块项目上缴竞买保证金收入18000万元；③中信02-05-04东侧地块项目上缴竞买保证金收入3860万元。

比原预算调整减少收入的项目7397万元：其中: ①青云山庄居住片区B-5-06项目收入调减6070万元（该项目计划收入7000万元，已上缴保证金930万元）；②划拨、补缴等用地项目收入调减1327万元。

2、城市基础设施配套费收入：保持原预算调整数6818万元。

3、福彩公益金收入：保持原预算调整数60万元。

（二）上级专项补助收入

原预算调整数2678万元，调整为5978万元，调增3300万元，主要是市追加基础设施专项资金。上级陆续追加下达的上级专项资金将在2016年预算执行情况报告中作全面汇报。

（三）债务转贷收入

保持原预算调整数34800万元。

（四）本级政府性基金支出

原预算调整数193001万元，本次调整为232441万元，调增39440万元。

1、土地出让基金支出：原预算调整数151461万元，本次调整为192001万元，调增40540万元。

比原预算调整增加支出的项目44195万元：①因中信滨海新城项目收入增加，相应调增中信滨海新城项目南滨片统征地开发专项费用40941万元，专项用于苏埃通道建设费用和统征地土地开发费用；②征地项目征地补偿相关费用1764万元（其中疏港大道南侧项目201万元、汕大附属项目1378万元、河浦医院项目6万元、河玉路179万元等）；③跨区购买耕地指标1102万元；④“创文”道路绿化专项资金388万元。

比原预算调整数调减的项目支出3655万元：①相关预留土地基金项目调剂等共调减2617万元（其中预留征地成本支出调剂249万元；预留出让业务费支出调剂501万元；预留城市建设支出调剂932万元；预留其他统筹农村基础设施建设支出100万元；预留历史遗留征地款调剂835万元）；②茂洲片区新型城镇化综合建设PPP项目采购项目资金调减140万元；③区南滨石林公园工程可行性研究阶段咨询服务项目采购资金调减56万元；④电子电路园基础设施建设调减300万；⑤体育馆建设项目调减200万元；⑥河中路雨伞塭段及延长线可研经费调减100万元；⑦人民医院改扩建调减128万元；⑧市收回汕市财综【2015】108号下达的2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金47.2万元，及汕市财综【2015】81号下达2016年高标准基本农田建设省级补助资金67万元，相应调减支出114万元。

2、城市基础设施配套费相应安排的支出：原预算调整数6665万元，本次调整为5565万元，调减1100万元。主要调减项目：①生活垃圾后端转运市场化运作经费104万元；②全区主次干道清扫保洁项目经费298万元；③市政设施电费139万元；④广澳街道社区卫生服务中心业务用房易地新建项目300万元；⑤预留城市基础设施配套费支出259万元。

3、福彩公益金支出：保持原预算调整75万元。

4、专项债券安排的支出：保持原预算调整34800万元。

（五）上级政府性基金支出

原预算调整数2678万元，调整为5978万元，调增3300万元。主要上级追加基础设施专项资金安排如下：“玉岗路、府前路、河中路、濠江二桥”项目资本金1500万元，“东湖路及延长段、濠江一桥” 项目资本金1300万元，五南沟整治项目资本金500万元。

（六）调出资金

保持原预算调整数4380万元，用于公共财政预算统筹安排。

7、政府性基金收支平衡情况

综上，本次预算调整后，收入合计241350万元，支出合计238419万元，调出资金4380万元，加上上年结余2924万元（比原预算调整数减少114万元，是市今年收回上年上级结转资金），收支相抵，结余1475万元，其中土地出让基金结余1404万元、城市基础设施配套费结余60万元、福彩公益金结余2万元、散装水泥及新型墙体材料专项结余9万元。

以上报告，请予审议。

2016年公共财政项目调整表.xls