一、2013年预算执行情况

（一） 全区预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

2013年我区全口径财政收入151992万元，同比增收22116万元，增长17.03%。其中全口径税收收入129843万元，同比增收19493万元，增长17.66%，全口径非税收入22149万元，同比增收2624万元，增长13.44%。

公共财政预算支出99555万元（含上级支出28541万元），上解支出1784万元，国债转贷还本支出1057万元，支出总计102396万元，同比增支12958万元，增长14.49 %。支出按功能分类科目分解如下：

（1）一般公共服务8261万元；（2）国防2453万元；（3）公共安全2856万元；（4）教育24966万元；（5）科学技术1243万元；(6)文化体育与传媒217万元；(7)社会保障和就业11130万元；(8)医疗卫生11243万元；(9)节能环保936万元；(10)城乡社区事务13670万元；(11)农林水事务6685万元；(12)交通运输 5128万元；(13)资源勘探电力信息等事务1169万元；(14)商业服务业等事务778万元；(15)金融监管等事物支出5万元；（16）国土资源气象等事务1766万元；（17）住房保障支出1300万元；(18)粮食物资管理事务727万元；(19)国债还本付息支出25万元；(20)其他支出4997万元；(21)转移性支出1784万元；（22）国债转贷还本支出1057万元。

2、基金预算执行情况

2013年基金收入23148万元，上级补助收入3902万元，基金支出21846万元，上年结余3661万元，累计年末结余8865万元。

（二）本级预算执行情况

1、本级公共财政预算执行情况

2013年本级公共财政预算收入51026万元，完成年初计划的102.09%，同比增收7941万元，增长18.43%。其中：国税局收入8798万元，完成年初计划100.39%，同比增收2078万元，增长30.92%；地税局收入22190万元，完成年初计划93.25%，同比增收3673万元，增长19.84%；财政局收入20038万元，完成年初计划115.04%，同比增收2190万元，增长12.27%。

2013年本级公共财政预算支出71014万元，上解支出1784万元，国债转贷还本支出1057万元，支出总计73855万元，完成年初计划的103.05%，增长22.04%。

2013年本级公共财政预算收入51026万元，税收返还净额2903万元，上级财力性补助收入19830万元（包含市返还2011年收回体制一般性转移支付5980万元），结转下年专项补助收入607万元，上年结余收入5856万元，当年收入总计80222万元。当年支出总计73855万元，年末结余6367万元，其中专项结转下年支出6209万元，净结余158万元。

2、本级基金预算执行情况

2013年本级基金收入23148万元，本级基金支出17944万元，上年结余3661万元，年末结余8865万元。

二、2014年财政预算草案

（一）公共财政收入预算

根据市预下达我区2014年公共财政预算收入57404万元，增长12.5%的任务目标，结合我区税源状况，2014年计划全区全口径收入179969万元，增长18.41%。其中：国税局71157万元，地税局88594万元，财政局20218万元。2014年本级公共财政预算收入57404万元。其中：国税局10558万元，比增20%；地税局26628万元，比增20%；财政局20218万元，比增0.9%。其中非税收入占公共财政预算收入比重37.89%。

（二）公共财政支出预算

根据预算的财力和有关方面需求，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”顺序，安排2014年支出计划为78648万元。按功能分类科目分解如下：

(1)基本公共管理与服务7198万元；(2)国防637万元；(3)公共安全1715万元；（4）教育23969万元；（5）科学技术425万元；（6）文化体育与传媒151万元；（7）社会保障与就业5117万元；（8）医疗卫生5875万元；（9）环境保护183万元；（10）城乡社区事务10494万元；（11）农林水事务1254万元；（12）交通运输160万元；（13）资源勘探电力信息等事务92万元；（14）商业服务业等事务72万元；（15）国土资源气象等事务780万元；（16）住房保障支出2579万元；（17）粮油物资储备等事务79万元；（18）预备费300万元；（19）其他支出15707万元；（20）转移性支出1862万元。

（三）公共财政预算平衡情况

2014年本级公共财政预算收入57404万元，税收净返还2903万元，上级调资补助，体制补助等财力性转移支付12044万元，上年结余6367万元，当年收入总计78718万元；当年支出总计78648万元（其中上解支出1862万元）；收支相抵，结余70万元，基本实现收支平衡，略有结余。

（四）本级基金预算情况

2014年预计本级基金收入92407万元，主要预计2014年出让土地32宗，面积1530亩（其中综合用地303亩），预计出让价款98376万元，扣除上缴省农业土地开发资金、计提省农田水利建设资金、省教育资金及缴纳新增建设用地有偿使用费共7805万元，本级土地基金收入90571万元。

2014年预计基金支出101153万元，其中土地出让基金支出97503万元。主要是征地成本及配套84720万元（其中：河浦产业转移园中行贷款本息15300万元、各园区征地成本和建设52836万元、土地收储2406万元、政府相关征地和公共设施道路建设6000万元），解决历史遗留应付未付地价款3438万元，计提出让业务费支出2099万元，计提廉租住房资金支出508万元，计提教育资金安排支出1537万元，计提农田水利建设资金安排支出1096万元，计提农业土地开发资金安排支出2192万元，其他支出1913万元。

2014年本级基金平衡情况，预计2014年基金收入92407万元，相应安排基金支出101153万元，加上上年结余8865万，累计年末结余119万元。

考虑濠江新城项目下半年有土地出让计划，因存在诸多不确定因素，额度也较大，暂未列入年初基金预算，将视实际发生额于预算调整期间作调整。