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2017年政府预算整改公开

来源: 区财政局 日期: 2018年4月10日

区四届人大二次会议文件(6)

 

汕头市濠江区2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

 

--2017年3月26日在汕头市濠江区

第四届人民代表大会第二次会议上

 

濠江区财政局局长  陈昌熊

 

各位代表:

我受区人民政府的委托,向大会作汕头市濠江区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告,请予审议。

因上级指标对账工作尚未完成,本报告部分数据在决算编制汇总后会有所变化。

一、2016年预算执行情况

2016年,全区财政工作在区委、区政府正确领导下, 在区人大、政协的监督支持下,紧紧围绕“加快建设现代文明临港新区”的战略目标,全面落实积极的财政政策和省市财政工作会议精神,以项目建设为抓手,以民生保障为重点,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,为促进全区振兴发展、优化发展提供了有力的财力支撑。

(一)全口径预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

2016年全口径财政收入203514万元,同比增收40069万元,增长24.52%。

2016年公共财政预算支出144401万元(含上级支出45567万元),上解支出5085万元,债务还本支出31500万元,支出总计180986万元,同比增支18106万元,增长11.12%。支出按功能分类科目分解如下:

(1)一般公共服务12879万元;(2)国防577万元;(3)公共安全2156万元;(4)教育41961万元;(5)科学技术5521万元;(6)文化体育与传媒2783万元;(7)社会保障和就业14865万元;(8)医疗卫生21581万元;(9)节能环保500万元;(10)城乡社区事务24730万元;(11)农林水事务8751万元;(12)交通运输166万元;(13)资源勘探电力信息等事务2375万元;(14)商业服务业等事务579万元;(15)金融支出7万元;(16)国土海洋气象等事务829万元;(17)住房保障支出1911万元;(18)粮食物资管理事务271万元;(19)其他支出888万元;(20)债务还本、付息、发行费支出32571万元(21)上解支出5085万元。

2、政府性基金预算执行情况

2016年基金收入199628万元,上级补助收入7366万元,债券收入34800万元,上年结余2991万元,收入总计244785万元。

2016年基金支出215220万元(含上级支出6878万元),债务还本支出22000万元,调出资金4420万元,支出总计241640万元。

(二)本级预算执行情况

1、本级公共财政预算执行情况

2016年本级公共财政预算收入57333万元,完成预算调整计划的100.01%,同比增收4401万元,增长8.31%(可比增长12.6%)。其中:税收收入34469万元,同比增收1725万元,增长5.27%(可比增长12.47%),税收收入占公共财政预算收入比重60.12%;非税收入22864万元,同比增收2676万元,增长13.26%(可比增长12.79%)。国税局收入12380万元,完成预算调整计划80.79%,同比增收1884万元,增长17.95%(可比下降0.98%);地税局收入24261万元,完成预算调整计划99.86%,同比减收52万元,下降0.21%(可比增长20.04%);财政局收入20692万元,完成预算调整计划116.86%,同比增收2569万元,增长14.18%(可比增长13.65%)。加上上级财力性补助收入25317万元,债券收入38400万元,结转下年上级专项补助收入2837万元,预算稳定调节基金2524万元,调入资金11045万元,上年结余11217万元,收入总计148673万元。

2016年本级公共财政预算支出98834万元,债务还本支出31500万元,上解支出5085万元,支出总计135419万元,完成预算调整计划的93.40%,同比增支20780万元,增长18.13%。

2016年,收入总计148673万元,支出总计135419万元,年末预算稳定调节基金2711万元(含超收收入8万元、净结余2545万元、收回上级转移支付结转两年以上资金158万元),结转10543万元,其中本级专项结转7706万元,上级专项结转2837万元。

2、本级政府性基金预算执行情况

2016年本级基金收入199628万元,完成预算调整计划的99.53%,同比增收142480万元,增长249.32%。加上债券资金收入34800万元,结转下年上级专项补助收入488万元,上年结余2991万元,收入总计237907万元。

2016年本级基金支出208342万元,完成预算调整计划的99%,同比增支147227万元,增长240.9%。其中土地基金支出190990万元,城市建设配套费支出4939万元,福彩支出63万元,新增债券安排的支出12350万元。加上债务还本支出22000万元,调出资金4420万元,支出总计234762万元。

2016年收入总计237907万元,支出总计234762万元,年末专项结余3145万元(其中上级结转488万元)。

(三)盘活财政存量资金情况

根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的要求,收回上级转移支付结转两年以上资金158万元、部门结转两年以上资金367万元,收回财政专户资金7万元,合计收回资金532万元,其中按规定用于补充预算调节基金158万元,用于2017年预算调入资金统筹使用374万元。

(四)政府债务管理情况

1、政府债务限额

上级核定我区2016年政府债务限额103988万元,其中一般债务68202万元,专项债务35786万元。

2、截至2016年底政府债务余额

按照各单位上报情况,截至2015年底,我区政府债务余额85385万元,其中一般债务63385万元,专项债务22000万元。2016年使用本级资金偿还磊广路和达南路BT项目4500万元,偿还广澳中学教工宿舍工程款15万元,申请上级置换债券53500万元偿还磊广路和达南路BT项目31500万元、南山湾基础设施建设19000万元、区人民医院改扩建BT 项目3000万元,申请上级新增债券19700万元。截止2016年底,政府债务余额100570万元,其中一般债务65770万元(其中一般债券65253万元),专项债务34800万元(都是专项债券),政府债务余额在限额以内,符合规定。(详见附表十三)

(五)全区财政工作情况

过去的一年,财政部门努力克服经济持续下行及“营改增”带来的减收因素,以新状态适应新常态,负重爬坡,精准发力,促进财政收入提质增收,财政保障服务跟进到位,提高了以财佐政的能力。主要开展了以下几个方面的工作:

1、抓收入,财政综合实力大提升。①牢固树立“财政收入意识”。坚持把组织财政收入作为财政工作的重中之重,积极加强财政与税务部门之间的协调力度,及时做好财政分析,建立信息共享机制,形成工作合力,促进依法征收、应收尽收。2016年完成全口径公共财政收入20.35亿元,首年突破20亿元大关;完成本级公共财政预算收入5.73亿元,顺利完成人大通过的预期目标,增长率位居全市区县第二,本级税收收入占公共财政收入比重60.12%,财政收入质量跃居全市区县第一,是六区一县中税收占比唯一冲上60%的区县。②大力推进土地储备经营发展。多渠道推动土地储备、综合开发运营,做大财政“蛋糕”,增强政府综合财力。2016年完成本级政府性基金收入19.96亿元,约占全市基金收入四分之一。③努力争取上级转移支付。抢抓省振兴粤东西北发展战略机遇,主动做好政策对接、项目对接工作,加强协调联动。2016年上级对濠江转移支付补助8.12亿元,有力推动我区经济社会建设。④积极争取上级政府债券支持。认真研究上级关于债券资金方面的政策,事前做好功课,规范债务系统的填报工作,主动作为加强与省、市沟通,2016年争取债券收入7.32亿元,同比增加4.64亿元,增长1.73倍,为支持全区优化发展、加快发展提供了有力保障。

2、调结构,财政支出质量大优化。过去的一年,财政部门积极筹措资金,科学安排支出,以“保运转、保民生、保重点”为原则,保障各方支出需求。①确保机关正常运转和稳定。及时足额发放机关事业单位干部职工工资约5亿元,按照政策提高关干部职工待遇人月均740元,财政年增支3500万元,同步提高社区“两委”干部岗位补贴人月均200元,财政年增支96万元,垫付机关事业单位退休人员养老金人月200元,财政年增支400万元。②切实增进民生福祉。支持补短板、兜底线,促协调,2016年投入民生领域资金11.76亿元,同比增支0.7亿元,增长6.29%,民生支出占公共财政预算支出比重达到81.44%,超过全市平均水平。其中仅教育支出4.2亿元,同比增长15%,占公共预算支出比重达到30%。③支持全区重点项目的建设。多渠道筹措资金,2016年投入南山湾科技园(及配套基础设施)、省产业转移园等园区建设资金5.74亿元,增强经济发展后劲,夯实财源基础;配合区道路交通基础设施建设热潮,2016年投入磊广路和达南路、“三路一桥”、“一路一桥”等道路建设资金5.43亿元,加快推进道路基础设施改造升级;2016年用于创文整治的资金5000多万元,促进创文强管工作有序开展。④完成八项支出12.41亿元,同比增长20%,超过市增长18% 的要求,为全区GDP增长提供有力支撑。

3、强管理,财政理财水平大提高。过去的一年,财政部门以规范管财为目标,坚持依法理财、稳健理财,加快建立科学规范高效的财政运行机制,有效提高了科学化精细化管理水平。①采取有效措施加快财政支出进度,各项考核指标符合要求并名列全市前茅。对照省“三挂钩一通报”考核管理制度(即财政支出进度、存量资金支出进度、库款规模与上级转移支付挂钩,并分月通区县排名和被问责情况),通过落实预算执行主体责任、及时分解财政支出目标、建立通报问责机制等措施,充分发挥财政资金使用效益。截至2016年底,公共财政结余结转占公共财政预算支出比重7.3%,符合上级关于该指标不能超过9%的考核要求;库款规模保障水平0.92,符合上级关于该指标不超过1.5的要求;存量资金3.38亿元,同比下降22%,达到上级同比压缩15%的考核要求;政府性基金结转资金0.31亿元,符合上级关于基金结余结转不超过当年基金收入30%的要求。②创新投融资机制,推进重点项目建设。根据区委区政府关于推进“一大试点,四项创新”的工作部署,参考市的模式,快速组建城建投集团,加快推进政府购买服务项目,第一、二批政府购买服务项目共22项,总投资55亿元。充分运用国家正在推广的PPP模式,将虎头山隧道及南延工程、茂洲片区和马窖综合体片区前期开发组成“茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目”,项目建设总投资38亿元,项目政府支出责任62亿元,现已完成“一方案两报告”, 已经省财政厅审核批准入库。③提前支付债务项目降低偿债成本。通过争取上级债券资金及统筹其他财政资金,提前支付磊广路和达南路BT项目、人民医院改扩建BT 项目、南山湾基础设施建设建行贷款共5.8亿元,节约财政投资成本0.9亿元。④完成基层服务公共平台建设。2016年率先在全市完成平台建设并顺利通过省市验收,投入财政资金800多万元,打通基层公共服务“最后一公里”。⑤贯彻落实供给侧结构性改革,出台《汕头市濠江区供给侧改革降低成本行动计划(2016-2018年)》,全面推行“营改增”和“三去一降一补”相关减费降税政策, 2016年共为企业减负降成本3.43亿元,超过区政府确定2.58亿元的目标。⑥加强财政监督,提高资金使用绩效。2016年运用第三方专业机构分别对各街道前5年财政资金使用情况、对教育局、民政局、人社局、城建环保局、海洋渔业局等13各单位专户资金进行专项检查,促进财政资金专款专用。⑦完成工程造价预结算审核咨询机构备选库公开招投标工作,共有8家机构中标,切实提高财审工作效率,合理降低工程造价、节约财政资金。

4、建机制,财政改革进一步深化。过去的一年,财政部门按照财政改革发展的要求,全面落实细化改革各项制度措施,通过制度规范管理,提高资金绩效,确保资金安全。①从2016年1月份起,财政一体化综合信息平台(财政指标及OA系统一体化)正式上线,实现了财政内部、财政与各部门、财政与支付代理银行的多方联网,通过优化业务流程,部门在本单位就可通过平台申报预算、查询经人大审议批复后下达的部门预算及财政已下达的资金,并可直接通过系统向财政申请经费,方便了部门与财政之间的业务往来,高速提高工作效率同时,也实现了人大联网支出监督,保障了资金安全运行。②制定《关于进一步加强和规范财政收入工作的意见》,明确部门职能,促进各项收入依法征收,应收应收,实现经济与财政收入良性循环。③印发《关于进一步做好财政支出工作的意见》及《关于做好财政支出进度通报工作的通知》,引导各预算单位转变思路,切实扭转“钱等项目”的观念,加快项目推进力度,提高预算执行的时效性和均衡性,更好发挥积极财政政策作用。④在全市首个区县出台《濠江区村集体经济组织财务管理制度》和《濠江区村集体经济组织会计核算制度》,逐步建立统一规范的农村财务管理模式,规范农村财务行为。⑤制订《濠江区财政专项资金管理办法》,明确专项资金设立、拨付、管理等规定,规范财政专项资金管理,保障专项资金使用安全和效益。⑥发挥国资办职能,制定《濠江区区属国有企业国有资产管理规定》,促进我区国有资产规范管理,确保国有资产保值增值。

过去一年,全区财政工作取得了新进展,财政综合实力显著增强,财政改革稳步推进,财政监督管控体系更加健全。在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,区财政运行还面临很多困难和问题,主要是:经济总量不大,第三产业占比依然偏低;大项目带动仍处于起步期,财政收入增速受限;基本公共服务供给不足,收入分配差距较大;营商成本上升,可支配财力有限;债务包袱沉重,中长期支出压力巨大;部门支出进度依然偏慢,资金使用效益不高;财政收支矛盾突出,改革任务繁重。对这些问题和困难,我们将高度重视,切实采取有力措施加以解决。

二、2017年财政预算草案

(一)2017年全区经济财政面临形势分析

当前,从国内大的环境看,经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。从我区实际看,国家“一带一路”、省加快粤东西北地区振兴发展、市临港经济区等发展战略落地生根,将为濠江带来前所未有的新契机。随着深水港、疏港铁路、高速公路、沿海高铁等一批重大工程布局濠江,中海信、LNG、比亚迪、粮食综合区等龙头项目落地濠江,濠江振兴发展、优化发展的条件将更加有利。

但是,市对区的财政体制已经到期,本预算草案是按照原体制确定的原则进行编制,体制能否延续是决定预算能否顺利执行及收支平衡的主要因素。另一方面,供给侧改革进入深水区,受国家实施结构性减税以及减免行政事业性收费等因素影响,收入增速明显放缓。而当前我区经济总量较小,产业集聚度不高,主导产业尚在培育阶段,实体经济仍处于转型升级的“爬坡过坎”期,“营改增”的全面完成、对小微企业税收减免和普遍性清费减负政策的实施,2017年及今后一个时期“减收增支”因素依然较多、政策性减收规模将进一步增大,财政收支矛盾依然突出。

(二)2017年财政预算编制基本原则 

按照“稳运行、促发展、保民生、补短板、防风险、紧日子”的理财观念, 2017年我区预算编制基本原则是:一是优先确保上级出台的教育、社保、医疗等民生政策性支出以及省、市、区十件民生实事资金;二是保工资和基本运转;三是对政府重点投资建设项目,根据轻重缓急进行排序,并通过积极争取上级补助和地方债券资金,加大重点项目资金的保障力度;四是根据财政部、省财政厅文件规定,统筹盘活财政存量资金。

(三)一般公共财政预算草案

1、公共财政预算收入

(1)本级公共财政预算收入

2017年全区全口径收入预计250771万元,增长23.2%。2017年本级公共财政预算收入预计60523万元,可比增长8%。其中税收收入38853万元,可比增长17.11%,占公共财政预算收入比重64.2%;非税收入21670万元,可比下降5.22%,占公共财政预算收入比重35.8%。(详见附表一)

(2)上级财力性补助收入

列入年初预算的上级财力补助收入21378万元,主要是返还性收入5467万元、调资补助1996万元、农村税费改革资金1260万元、市体制确定转移支付补助6291万元、2016年耕地占用税基数内返还577万元、市下划机构补助基数1985万元、县级基本财力保障机制奖补资金2485万元、中央均衡性补助收入1267万元、其他结算收入补助50万元。(详见附表十)

根据《关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》(粤府办【2014】31号)要求,市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金,应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用,列入本级公共财政预算支出。

(3)上级专项性补助收入

根据市提前下达的指标文件,列入年初预算计划的上级专项性补助收入31354万元。(详见附表十一)

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》(粤府办【2014】31号)要求,上级一般性转移支付列入年度预决算报同级人大审议。目前上级下达的一般性转移支付主要有两类:一是可以统筹使用的财力性转移支付(即上述第2点表述的上级财力性补助收入),二是指定用途的专项性转移支付,是按照指定用途安排支出,列入上级公共财政预算支出。

(4)预算稳定调节基金

2017年预算稳定调节基金3021万元。主要是2016年超收收入8万元、净结余2545万元、收回上级转移支付结转两年以上资金158万元、预算周转金转入310万元。

(5)调入资金

按照国发【2015】35号文关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金,与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹使用”的规定,将2017年城市建设配套费和土地出让收入结余部分13000万元调入一般公共预算统筹使用,及2016年收回财政专户、部门结转两年以上资金共374万元,合计调入资金13374万元,作为2017年预算调入资金统筹使用。

(6)上年结余

上年结余10543万元,其中上级专项结转2837万元,本级专项结转7706万元。

综合上述六项,2017年一般公共预算收入总计140193万元。

2、公共财政预算支出

(1)本级公共财政预算支出

根据预算的财力和有关方面需求,安排2017年支出计划为108793万元,比上年年初计划增加11544万元。

2017年本级公共财政预算支出主要安排情况是:一是基本支出57929万元,主要包括人员工资津贴、住房公积金、医保、公用经费;二是项目支出44374万元,主要包括民生支出、部门工作性专项、重点项目支出、上年专项结转支出、预备费等;三是使用非税收入相应安排项目支出3482万元;四是上解支出3008万元。

按功能分类科目分解如下:

(1)一般公共服务11481万元;(2)国防842万元;(3)公共安全2417万元;(4)教育33516万元;(5)科学技术876万元;(6)文化体育与传媒5276万元;(7)社会保障与就业9303万元;(8)医疗卫生5194万元;(9)节能环保277万元;(10)城乡社区事务9418万元;(11)农林水事务2879万元;(12)交通运输49万元;(13)资源勘探电力信息等事务985万元;(14)商业服务业等事务406万元;(15)金融支出5万元;(16)国土海洋气象等事务693万元;(17)住房保障支出3302万元;(18)粮油物资管理事务678万元;(19)预备费2000万元;(20)其他支出14363万元;(21)债务付息和发行费1824万元;(22)转移性支出3008万元。(详见附表二)

2017年本级公共财政支出预算,对比2016年初预算计划,增加11544万元,主要增减支因素是:一是基本支出增支10382万元,主要是增加医保和住房公积金提标3600万元、参照市标准预留2016年人年2.8万绩效激励工资4500万元、兑现2016年月均奖和国家调资1700万、增员支出600万元。二是政策性增支10762万元,主要是债券利息增支853万元,城乡居民医保和养老提标、公卫提标、精准扶贫、粮食风险基金等政策性配套增支1000万元,创文整治增支5000万元,沿江路岸段渔船停泊区海域整治增支282万,吴田塭堤至磊口桥海堤达标加固前期费用增支347万元、基础设施项目前期费用增支800万元、政府大院修缮增支850万元、武装部应急分队建设增支300万、司法体制改革增支400万元、工商系统下划专项增支233万元、行政服务中心搬迁设备购置等增支500万元、消防车购置增支320万、农村基层社区服务经费增支200万元、公安维稳经费200万元、总部企业等对企业扶持资金增支175万元、基层服务平台建设减支800万元、税务征收经费减支500万元、欠薪应急周转金减支100万元;三是预备费增支500万元(按预算法规定预留);四是上年专项结转减支2782万元;五是非税收入相应安排项目支出减支7318万元。

(2)上级公共财政预算支出

2017年上级公共财政预算支出31354万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。(详见附表十一)

综合上述两项,2017年一般公共预算支出总计140147万元。

3、公共财政预算平衡情况

2017年一般公共预算收入总计140193万元,一般公共预算支出总计140147万元,收支相抵,结余46万元。

(四)政府性基金预算草案

1、基金收入 

(1)本级基金收入

2017年本级基金收入190576万元,比上年实际完成数减少9052万元。主要是土地基金收入184516万元、城市基础设施配套费收入6000万元、福彩公益金收入60万元。(详见附表三)

2017年土地出让收入以供地计划为基础,结合当年实际情况预计可出让土地24宗,面积2580亩,价款收入共193087万元。以上总价款扣除上缴省市农业土地开发资金571万元、缴纳新增建设用地土地有偿使用费8000万元后,本级土地基金收入184516万元。按土地出让价款收入项目分类为:

—招标项目1宗,面积721亩,价款11350万元(南山湾产业园区);

—挂牌项目17宗,面积1842亩,价款142502万元,其中:中信南滨片统征地3宗302亩,预计价款110245万元(按16年已出让两宗地252亩50%计95405万元及2017年预计50亩地块出让收入50%计14840万元)、南山湾4宗980亩,预计价款17587万元、其他项目8宗560亩,预计价款14670万元;

—补缴项目4宗,预计补缴地价款35221万元,其中:汕头市海悦度假村有限公司三旧改造项目18000万元、汕头市大明厂房开发有限公司9000万元、汕头市伟达房地产有限公司北山湾片区项目用地8000万元、其他零星补缴项目221万元;

—划拨(划留)项目1宗交通运输部南海救助局17亩,预计划拨收入288万元;

—其他项目1宗汕头市恒合置业有限公司滞纳金3726万元。

(2)上级基金专项收入

根据市提前下达的指标文件,列入年初预算计划的上级专项性补助收入2600万元。

(3)上年结余

上年结余3145万元,其中上级488万元,本级2657万元。

综合上述三项,2017年基金收入总计196321万元。

2、基金支出

(1)本级基金支出

2017年本级基金支出180129万元,比上年实际完成数减少28213万元。主要是安排土地出让基金支出173292万元、城市基础设施建设配套费支出6800万元、福彩公益金预算支出28万元,其他政府性基金支出9万元。加上调出资金13000万元,支出总计193129万元。(详见附表四、附表五)

(2)上级基金支出

2017年上级基金支出2600万元。主要是按照上级提前下达专项补助收入指定用途安排的支出。(详见附表四)

综合上述两项,2017年基金支出总计195729万元。

3、基金预算平衡情况

2017年基金收入总计196321万元,基金支出总计195729万元,结余592万元,其中土地基金299万元、城市基础设施建设配套费247万元、福彩公益金46万元

由于区级的征地工作计划须报上级职能部门批准,且供地受多种工作进展限制,不可控的因素较多,本年度土地出让收入可能出现较大变动,按照“以收定支”的预算安排原则,因此在支出上也会出现较大调整,实际执行中将视收入状况,根据确保重点项目的原则再予统筹安排。鉴于以上情况,如果在执行过程中出现较大变动,将考虑在预算计划调整时一并解决。

(五)国有资本经营预算草案

根据《预算法》及省财政厅《转发关于进一步规范市县财政预算管理工作的通知》(粤财预【2016】343号),要求实行全口径预算,按规定将四本预算一并提交本级人代会审批的要求,务必从2017年起编制国有资本经营预算。按照我区的实际,2017年区本级国有资本经营预算草案如下:

1、国有资本经营预算收入

2017年本级国有资本经营预算收入50万元,主要是考虑国企的利润收入。

2、国有资本经营预算支出

2017年本级国有资本经营预算支出50万元,主要是其他国有资本经营预算支出。

(六)社会保险基金预算草案

按照社保基金预算的管理权限,当前由区管理统筹的社保基金是城乡居民基本养老保险,2017年本级社会保险基金预算草案如下:

1、社会保险基金预算收入

2017年本级城乡居民养老保险基金收入8542万元,其中:城乡居民缴费收入1070万元,财政补贴收入5444万元,利息收入228万元,集体补助收入1800万元。

2、社会保险基金预算支出

2017年本级城乡居民养老保险基金支出5876万元,其中:基础养老金支出5181万元,个人账户养老金支出695万元。

3、社会保险基金预算平衡情况

2017年本级城乡居民养老保险基金收入8542万元,支出5876万元,上年结余16899万元,累计结余19565万元。

(七)纳入财政专户管理非税收入收支预算

2017年纳入财政专户管理的非税收入预计2297万元,上年结转16万元,相应安排支出2313万元,主要为教育等专户资金。

(八)政府债务情况

上级核定我区2016年政府债务限额103988万元,其中一般债务限额68202万元,专项债务限额35786万元。截至2016年底政府债务余额100570万元,其中一般债务65770万元(一般债券65253万元),专项债务34800万元(都是专项债券)。2017年区新增债券收入待市下达后,相应编制预算调整方案提交区人大常委会审议。

鉴于当前我区债务余额主要是债券资金,按照协议约定,2017年尚未需还本,本年度预算仅编制债务付息支出。

三、坚定信心,真抓实干,努力完成2017年财政任务

新的一年,财政任务艰巨繁重,财政收支矛盾十分尖锐,但我们也看到,濠江的经济社会发展已进入跨越发展的新阶段,我们有信心,在区委、区政府的正确领导下,按照区委、区政府提出的奋斗目标和工作重点,新一年的财政工作将再接再厉,改革创新,攻坚克难,共同推动我区成为汕头新的增长极和重要引擎。

(一)依法组织收入,确保财政可持续运行。一是要进一步加大财源培育和税源管理的力度,加强经济发展走势、宏观政策调整和税收政策变化对收入的影响分析,把握组织收入的主动权,防止财政收入大起大落,保持收入平稳增长。同时,要注重收入质量,执行好《广东省市县财政收入质量考核办法》,省以2014年为基期年,对市县非税收入可比增长率超过正常上限的,按超过上限金额的相应比例上解省级财政,让非税收入超常规增长行为,付出相应的“经济成本”。 二是加强政府性基金征收,加强土地收储力度,重点抓好土地出让,不断壮大地方财政实力,为政府保障民生和重点项目提供坚实的财力支撑。三是继续积极争取上级补助。用足用好县级基本财力保障、粤东西北发展战略、债务管理等政策,主动积极与上级沟通协调,继续争取体制方面、专项方面、债券资金方面等补助,缓解财政收支缺口、建设资金缺口等问题。

(二)调整支出结构,促进社会事业发展。一是积极落实各项民生保障政策,尽快补齐各类民生短板,进一步推进基本公共服务均等化,特别是要在当前民生资金占比已经非常高的情况下,改进完善不合实际的项目,聚焦重点、难点、热点问题,实现精准发力。二是继续支持省、市、区十件民生实事项目。主要落实好巩固提升底线民生保障水平、教育创现、卫生强区、创文、环境整治,精准扶贫、文化惠民、基层整治服务等方面资金需求。三是提高机关事业单位住房公积金和医保拨款标准,财政年增支3600万元,基本解决各预算单位这两项资金缺口的问题。

(三)支持经济发展,发挥财政资金放大作用。一是多渠道筹措资金,优先保障区委、区政府确定的重点工作落实,全力支持推进港口、铁路、高速公路等交通基础设施以及产业园区、中心城区扩容提质等“三大抓手”项目建设,推动重点任务、重大项目早日落地生效。二是积极发挥投资引导基金放大作用。加速组建濠商基金、产业基金、慈善基金等,推动中海信、中信等一批基金项目落户濠江,广泛吸引银行、民间大额资金等各类社会资本注入,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用和放大财政资金的“乘数”效应。三是继续积极推广运用PPP模式,拉动社会资本进入公共服务领域,加快推进基础设施建设,增强经济增长动力。四是充分运用政策推进政府购买服务工作。在去年成功推进第一批政府购买服务建设项目的基础上,继续加快第二批购买服务项目组件上报工作,促进项目落地建设。五是全力支持供给侧结构改革。主要是落实好“降成本”任务,切实降低企业税费负担,降低企业纳税成本。六是要加大对旅游、建筑、珠三角迁移重点企业、民营企业等扶持力度,优化民营经济发展环境,促进民营经济大发展。

(四)加强国有资产管理,实现国有资产保值增值。一是在全区范围内分期分批开展清产核资,制订国有资产登记台账,做到底数清、情况明、数字准,防止国有资产流失。二是立足体制机制制度创新,完善国有资产管理制度,探索建立国有资产监控管理长效机制,加强和改进对国有企业的领导,加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系,进一步筑牢国有资产流失的防线。三是加强行政事业单位的资产出租管理,规范出租审批手续,坚决抵制低估贱卖,防止随意处置国有(集体)资产行为的发生。四是提高资产使用效益,最大限度盘活存量资产,积极整合国有资产资源,提升城建投融资能力,做大做强国有资本,充分发挥经济发展“催化剂”作用。

(五)深化财政改革,推进建立现代财政制度。一是深化预算管理制度改革,加大公共财政和政府性基金预算的统筹力度,发挥预算稳定调节基金在跨年度平衡机制中的作用。探索实施中期财政规划和项目绩效评价,加强预算管理,切实增强花钱的法制意识、责任意识和效率意识。二是密切关注中央与地方事权和支出责任划分改革,做好支出项目归类准备,争取将支出责任合理上划上级管理,减轻地方压力。三是加快财政支出进度,通过完善财政支出进度通报、考核机制,督促全区各部门落实支出主体责任,加快项目推进力度,确保今年及以后年度预算目标任务顺利完成。四是加强财政库款管理,实时动态监控库款往来、库款余额,建立健全库款管理长效机制,确保库款维持在合理水平。五是继续全面推进预决算公开,按要求公开财政预决算信息,扩大公开范围,细化公开内容,及时向社会公开预算、预算调整、决算、债务管理和其他财政收支情况,建立透明预算。六是在全市率先启用财政资金下达和拨款同时推送手机信息通知,保障部门领导和财务人员第一时间了解财政资金拨付和到账情况,提高财政资金使用性和安全性。

(六)加强债务管理,防范财政风险。去年,国务院办公厅印发了《地方政府性债务风险应急处置预案的通知》,明确了部门职责,预警和预案机制、问责机制等问题。今年省财政工作会议更是明确要加强政府性债务和相关性债务管理,健全应急处置预案,及时评估和预警风险。据初步统计,当前全区清理的各类债务,包含债券、银行贷款、工程欠款、政府购买服务项目等总额已达30多亿元,从2017年起10年内,财政进入还债高峰期,年均需还本付息约3亿多元。随着政府购买服务项目的继续推进,债务规模继续扩大。为加强对我区债务风险监控,我局近期已草拟《濠江区关于加强政府性债务管理实施意见》和《濠江区政府性债务财政承受能力论证报告》,从债务基本情况、债务率、偿债能力、偿债来源、偿债方案、调节机制等方面进行全面分析和论证。确保全区政府性债务有保障的偿债来源、有足额财政资金能如期归还各类债务本息,构建举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力的政府性债务管理体制,形成“借、用、还”良性循环,切实防范财政风险,促进全区经济社会持续健康发展。

 (七)加强财政队伍建设,提高服务大局效能。一是深化“三严三实”、“两学一做”等专题教育活动,严格执行中央八项规定,严守政治纪律,坚持按规则用权,廉洁自律。二是加强党风廉政建设,认真落实全面从严治党主体责任、监督责任和“一岗双责”,增强财政队伍的纪律意识、责任意识、服务意识。三是健全财政内控制度,优化业务流程,完善岗责体系,把各项工作目标和任务分解到具体工作环节、具体工作岗位、具体工作人员,堵塞漏洞,防范风险。四是加强培训力度,提高理财水平。主动适应新常态下对财政工作的新要求,加强业务和专题培训,推动干部职工知识结构更新和工作能力提升,提高依法理财水平。五是加强财政宣传工作。主动宣传解读财政政策和措施,拓宽宣传渠道,密切关注舆情,引导社会各界宣传财政、了解财政、支持财政,为财政工作的顺利推进营造良好氛围。

各位代表,经济新常态给我们的财政工作提出了新的要求,让我们在区委区政府的坚强领导下,在人大、政协监督支持下,凝心聚力,迎难而上,自觉担当,勇于探索,努力推进新常态下财政工作迈上新台阶,为建设现代文明临港新区而奋斗!

以上报告,请予审议。

 

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