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2016年政府决算整改公开

来源: 区财政局 日期: 2018年4月10日

 

汕头市濠江区2016年决算草案报告

 

濠江区财政局局长  陈昌熊

(2017年6月29日)

 

主任、各位副主任、委员:

我受区人民政府的委托,向区人大常委会作汕头市濠江区2016年决算草案的报告,请予审议。

2016年,区财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,紧紧围绕“加快建设现代文明临港新区”的战略目标,全面落实积极的财政政策和省市财政工作会议精神,以项目建设为抓手,以民生保障为重点,大力培植财源,积极组织收入,优化支出结构,严格预算约束,深化财政改革,强化财政监管,为促进全区振兴发展、优化发展提供了有力的财力支撑。

一、 公共财政预算收入执行情况

2016年全口径财政收入203514万元,同比增收40069万元,增长24.52%。其中全口径税收收入176057万元,同比增收36871万元,增长26.49%,全口径非税收入27457万元,同比增收3195万元,增长13.14%。

2016年本级公共财政预算收入57333万元,完成预算调整计划的100.01%,同比增收4401万元,增长8.31%(可比增长12.6%)。其中:税收收入34469万元,同比增收1725万元,增长5.27%(可比增长12.47%),税收收入占公共财政预算收入比重60.12%;非税收入22864万元,同比增收2676万元,增长13.26%(可比增长12.79%)。国税局收入12380万元,完成预算调整计划80.79%,同比增收1884万元,增长17.95%(可比下降0.98%);地税局收入24261万元,完成预算调整计划99.86%,同比减收52万元,下降0.21%(可比增长20.04%);财政局收入20692万元,完成预算调整计划116.86%,同比增收2569万元,增长14.18%(可比增长13.65%)。

2016年本级公共财政预算收入主要项目:

1.工商税收33603万元,完成调整计划34756万元的96.68% 。

2.耕地占用税866万元,完成调整计划2000万元的43.30%。

3.专项收入4158万元,完成调整计划4831万元的86.07%。

4.其他非税收入18706万元,完成调整计划15738万元的118.86% 。

2016年我区全口径退增值税和“免、抵”增值税调库(下称出口退税)合计31048万元。我区的出口退税基数1269万元,2016年实际出口退税超基数29779万元,区级应上解1039万元。

二、 公共财政预算支出执行情况

2016年公共财政预算支出144401万元(含上级支出45568万元),上解支出5734万元,债务还本支出31500万元,支出总计181635万元,同比增支18755万元,增长11.51%。

2016年本级公共财政预算支出98833万元,债务还本支出31500万元,上解支出5734万元,支出总计136067万元,完成预算调整计划的93.85%,同比增支21423万元,增长18.69%。本级公共财政预算支出主要项目如下:

(1)一般公共服务12879万元,其中本级支出12462万元,为调整后预算数11462万元的108.72%;

(2)国防577万元,其中本级支出577万元,为调整后预算数560万元的103.03%;

(3)公共安全2156万元,其中本级支出1845万元,为调整后预算数3480万元的53.02%(上级调整检察院、法院基数上划口径);

(4)教育41961万元,其中本级支出34384万元,为调整后预算数34343万元的100.12%;

(5)科学技术5521万元,其中本级支出438万元,为调整后预算数503万元的87.08%;

(6)文化体育与传媒2783万元,其中本级支出2344万元,为调整后预算数1411万元的166.12%;

(7)社会保障和就业14865万元,其中本级支出7976万元,为调整后预算数8390万元的95.07%;

(8)医疗卫生21581万元,其中本级支出7782万元,为调整后预算数7461万元的104.30%;

(9)节能环保500万元,其中本级支出230万元,为调整后预算数240万元的95.83%;

(10)城乡社区事务24730万元,其中本级支出23747万元,为调整后预算数21620万元的109.84%;

(11)农林水事务8751万元,其中本级支出2077万元,为调整后预算数1923万元的108.01%;

(12)交通运输166万元,其中本级支出56万元,为调整后预算数40万元的140.00%;

(13)资源勘探电力信息等事务2375万元,其中本级支出223万元,为调整后预算数250万元的89.20%;

(14)商业服务业等事务579万元,其中本级支出221万元,为调整后预算数179万元的123.46%;

(15)金融监管等事物支出7万元,其中本级支出5万元,为调整后预算数5万元的100.00%;

(16)国土资源气象等事务829万元,其中本级支出827万元,为调整后预算数731万元的113.13%;

(17)住房保障支出1911万元,其中本级支出1651万元,为调整后预算数1046万元的157.84%;

(18)粮食物资管理事务271万元,其中本级支出257万元,为调整后预算数229万元的112.23%;

(19)其他支出888万元,其中本级支出660万元,为调整后预算数14008万元的4.71%(预算年终奖等人员经费按实调整科目使用);

(20)债务付息、发行费支出1071万元,其中本级支出1071万元,为调整后预算数1083万元的98.89%;

(21)上解支出5734万元,其中本级支出5734万元,为调整后预算数4018万元的142.71%;

(22)债务还本支出31500万元,其中本级支出31500万元,原调整预算数31500万元的100.00%。

2016年12月份,区人大第二次通过的2016年本级公共财政预算支出调整计划是144982万元,决算数是136067万元,决算数比预算调整数减少8915万元,主要增减支因素如下:一是2016年本级专项结转7706万元,相应减少支出;二是收回按实结算的债券发行费12万元,人员经费540万元,教育费附加692万元,合计1244万元;三是上解支出按实结算增加35万元。

三、 公共财政预算收支平衡情况

2016年本级公共财政预算收入57333万元,上级转移支付73712万元(其中:财力性补助收入25317万元),债券收入38400万元,调入预算稳定调节基金2524万元,调入资金11046万元,上年结余11217万元,当年收入总计194232万元。当年支出总计181635万元(含上级45568万元),年末安排预算稳定调节基金2064万元(含超收收入8万元、净结余1900万元、收回上级转移支付结转两年以上资金158万元),专项结转下年支出10533万元(含上级2827万元)。

四、基金预算执行情况

2016年本级基金收入199628万元,完成调整计划200572万元的99.53%,上级专项补助7366万元,上级债券收入34800万元,上年结余收入2991万元,收入合计244785万元;本级基金支出208342万元,完成调整计划210441万元的99.00%,上级基金支出6878万元,债务还本支出22000万元,调出资金4420万元,支出总计241640万元,年末专项结转3145万元(其中上级488万元)。

五、纳入财政专户管理资金收支情况

(一)非税财政专户情况:2016年非税专户管理教育收费上年结余142万元,本年收入2441万元,本年支出2424万元,年末结余159万元。

   (二)社保基金专户收支情况:2016年社保基金专户上年结余15133万元,本年收入6085万元,其中个人缴费收入1718万元、被征地农民补贴收入82 万元、政府补贴收入4065万元、利息收入220万元;本年支出4641万元,其中城镇养老支出1066 万元、农村养老金支出3575 万元,年终结余16577万元。

   (三)粮食风险基金专户收支情况:2016年粮食风险基金专户收入47万元,粮食风险基金专户支出21万元,年终结余26万元。

(四)征地款账户收支情况:2016年土地基金专户截至2016年12月底止累计收入15856万元,其中:征地补偿收入15546万元、上级补助收入184万元、其他收入126万元;累计支出20452万元,其中:征地款支出18276万元、预算调剂支出2164万元、上级补助支出12万元;累计超支4596万元。

六、盘活财政存量资金情况

根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的要求,收回上级转移支付结转两年以上资金158万元、部门结转两年以上资金367万元,收回财政专户资金7万元,合计收回资金532万元,其中按规定用于补充预算调节基金158万元,用于2017年预算调入资金统筹使用374万元。

七、政府债务管理情况

(一)政府债务限额

上级核定我区2016年政府债务限额103988万元,其中一般债务68202万元,专项债务35786万元。

(二)截至2016年底政府债务余额

按照各单位上报情况,截至2015年底,我区政府债务余额85385万元,其中一般债务63385万元,专项债务22000万元。2016年使用本级资金偿还磊广路和达南路BT项目4500万元,偿还广澳中学教工宿舍工程款15万元,申请上级置换债券53500万元偿还磊广路和达南路BT项目31500万元、南山湾基础设施建设19000万元、区人民医院改扩建BT 项目3000万元,申请上级新增债券19700万元。截止2016年底,政府债务余额100570万元,其中一般债务65770万元(其中一般债券65253万元),专项债务34800万元(都是专项债券),政府债务余额在限额以内,符合规定。

八、全区财政工作情况

2016年,财政部门努力克服经济持续下行及“营改增”带来的减收因素,以新状态适应新常态,负重爬坡,精准发力,促进财政收入提质增收,财政保障服务跟进到位,提高了以财佐政的能力。主要开展了以下几个方面的工作:

(一)抓收入,财政综合实力大提升。一是牢固树立“财政收入意识”。坚持把组织财政收入作为财政工作的重中之重,积极加大财政与税务部门之间的协调力度,及时做好财政分析,建立信息共享机制,形成工作合力,促进依法征收、应收尽收。2016年完成全口径公共财政收入20.35亿元,首年突破20亿元大关;完成本级公共财政预算收入5.73亿元,顺利完成人大通过的预期目标,增长率位居全市区县第二,本级税收收入占公共财政收入比重60.12%,财政收入质量跃居全市区县第一,是六区一县中税收占比唯一冲上60%的区县。二是大力推进土地储备经营发展。多渠道推动土地储备、综合开发运营,做大财政“蛋糕”,增强政府综合财力。2016年完成本级政府性基金收入19.96亿元,约占全市基金收入四分之一。三是努力争取上级转移支付。抢抓省振兴粤东西北发展战略机遇,主动做好政策对接、项目对接工作,加强协调联动。2016年上级对濠江转移支付补助8.12亿元,有力推动我区经济社会建设。四是积极争取上级政府债券支持。认真研究上级关于债券资金方面的政策,事前做好功课,规范债务系统的填报工作,主动作为加强与省、市沟通,2016年争取债券收入7.32亿元,同比增加4.64亿元,增长1.73倍,为支持全区优化发展、加快发展提供了有力保障。

(二)调结构,财政支出质量大优化。过去的一年,我区积极筹措资金,科学安排支出,以“保运转、保民生、保重点”为原则,保障各方支出需求。一是确保机关正常运转和稳定。及时足额发放机关事业单位干部职工工资约5亿元,按照政策提高机关干部职工待遇人月均740元,财政年增支3500万元,同步提高社区“两委”干部岗位补贴人月均200元,财政年增支96万元,垫付机关事业单位退休人员养老金人月200元,财政年增支400万元。二是切实增进民生福祉。支持补短板、兜底线,促协调,2016年投入民生领域资金11.76亿元,同比增支0.7亿元,增长6.29%,民生支出占公共财政预算支出比重达到81.44%,超过全市平均水平。其中仅教育支出4.2亿元,同比增长15%,占公共预算支出比重达到30%。三是支持全区重点项目建设。多渠道筹措资金,2016年投入南山湾科技园(及配套基础设施)、省产业转移园等园区建设资金5.74亿元,增强经济发展后劲,夯实财源基础;配合区道路交通基础设施建设热潮,2016年投入磊广路和达南路、“三路一桥”、“一路一桥”等道路建设资金5.43亿元,加快推进道路基础设施改造升级;2016年用于创文整治的资金5000多万元,促进创文强管工作有序开展。四是完成八项支出12.41亿元,同比增长20%,超过市增长18% 的要求,为全区GDP增长提供有力支撑。

(三)强管理,财政理财水平大提高。过去的一年,我区以规范管财为目标,坚持依法理财、稳健理财,加快建立科学规范高效的财政运行机制,有效提高了科学化精细化管理水平。一是采取有效措施加快财政支出进度,各项考核指标符合要求并名列全市前茅。对照省“三挂钩一通报”考核管理制度(即财政支出进度、存量资金支出进度、库款规模与上级转移支付挂钩,并分月通区县排名和被问责情况),通过落实预算执行主体责任、及时分解财政支出目标、建立通报问责机制等措施,充分发挥财政资金使用效益。截至2016年底,公共财政结余结转占公共财政预算支出比重7.3%,符合上级关于该指标不能超过9%的考核要求;库款规模保障水平0.92,符合上级关于该指标不超过1.5的要求;存量资金3.38亿元,同比下降22%,达到上级同比压缩15%的考核要求;政府性基金结转资金0.31亿元,符合上级关于基金结余结转不超过当年基金收入30%的要求。二是创新投融资机制,推进重点项目建设。根据区委区政府关于推进“一大试点,四项创新”的工作部署,参考市的模式,快速组建城建投集团,加快推进政府购买服务项目,第一、二批政府购买服务项目共22项,总投资55亿元。充分运用国家正在推广的PPP模式,将虎头山隧道及南延工程、茂洲片区和马窖综合体片区前期开发组成“茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目”,项目建设总投资38亿元,项目政府支出责任62亿元,现已完成“一方案两报告”, 已经省财政厅审核批准入库。三是提前支付债务项目降低偿债成本。通过争取上级债券资金及统筹其他财政资金,提前支付磊广路和达南路BT项目、人民医院改扩建BT 项目、南山湾基础设施建设建行贷款共5.8亿元,节约财政投资成本0.9亿元。四是完成基层服务公共平台建设。2016年率先在全市完成平台建设并顺利通过省市验收,投入财政资金800多万元,打通基层公共服务“最后一公里”。五是贯彻落实供给侧结构性改革,出台《汕头市濠江区供给侧改革降低成本行动计划(2016-2018年)》,全面推行“营改增”和“三去一降一补”相关减税降费政策,2016年共为企业减负降成本3.43亿元,超过区政府确定的2.58亿元目标。六是加强财政监督,提高资金使用效益。2016年运用第三方专业机构分别对各街道前5年财政资金使用情况以及教育局、民政局、人社局、城建环保局、海洋渔业局等13各单位专户资金进行专项检查,促进财政资金专款专用。七是完成工程造价预结算审核咨询机构备选库公开招投标工作,共有8家机构中标,切实提高财审工作效率,合理降低工程造价、节约财政资金。

(四)建机制,财政改革进一步深化。过去的一年,我区按照财政改革发展的要求,全面落实细化改革各项制度措施,通过制度规范管理,提高资金使用效益,确保财政资金安全。一是从2016年1月份起,财政一体化综合信息平台(财政指标及OA系统一体化)正式上线,实现了财政内部、财政与各部门、财政与支付代理银行的多方联网,通过优化业务流程,部门在本单位便可通过平台申报预算、查询经人大审议批复后下达的部门预算及财政已下达的资金,并可直接通过系统向财政申请经费,方便了部门与财政之间的业务往来,提高了工作效率,也实现了人大联网支出监督,保障了资金安全运行。二是制定《关于进一步加强和规范财政收入工作的意见》,明确部门职能,促进各项收入依法征收,应收尽收,实现经济与财政收入良性循环。三是印发《关于进一步做好财政支出工作的意见》及《关于做好财政支出进度通报工作的通知》,引导各预算单位转变思路,切实扭转“钱等项目”的观念,加快项目推进力度,提高预算执行的时效性和均衡性,更好发挥积极财政政策作用。四是成为全市首个出台《濠江区农村集体经济组织财务管理制度》和《濠江区农村集体经济组织会计核算制度》的区县,逐步建立统一规范的农村财务管理模式,规范农村财务行为。五是制订《濠江区财政专项资金管理办法》,明确专项资金设立、拨付、管理等规定,规范财政专项资金管理,保障专项资金使用安全和效益。六是发挥国资办职能,制定《濠江区区属国有企业国有资产管理规定》,促进我区国有资产规范管理,确保国有资产保值增值。

主任、各位副主任、委员,过去一年,全区财政工作取得了新进展,财政综合实力显著增强,财政改革稳步推进,财政监督管控体系更加健全。今年,新形势、新常态给我们财政工作提出了新要求,让我们在区委区政府的坚强领导下,在人大、政协的监督支持下,凝心聚力,迎难而上,自觉担当,勇于探索,努力推进新常态下财政工作迈上新台阶,为建设现代文明临港新区而奋斗!

以上报告,请予审议。

 

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