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关于2017年预算调整情况说明的报告

来源: 区财政局 日期: 2017年9月13日

濠江区财政局局长  马洌槟

(2017年8月30日)

 

主任,各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会作2017年预算调整的说明,请予审查。

今年以来,区财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作,在经济下行及结构性减税等发展压力下,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,实施积极有效的财政政策,深入推进财税体制改革,全力保障重点领域支出,进一步提高财政资金使用效益,切实防范化解财政风险,为实现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

根据今年预算执行情况分析,受债务转贷收入、财力变化、政策性增支等因素影响,预测全年支出需求对比年初计划有较大变化,根据《预算法》的规定,需对年初财政预算作调整。本次预算调整后预算收支若再有重大变化,将于年终进行第二次预算调整。

本次调整的主要因素:一是7月份上级下达新增专项债券资金45000万元,根据《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(粤府〔2015〕43号)规定,债券资金需纳入预算管理;二是政策性增支额度较大,需增加预算支出;三是土地出让收入增加需相应调整政府性基金预算收支;四是已列入预算部分支出项目无法支出,需收回重新安排项目;五是上级财力补助减少1967万元;六是上级增加专项转移支付12379万元,需相应安排支出。按照收支平衡的原则,本次预算调整方案(草案)如下:

一、公共财政预算调整方面

(一)本级公共财政预算收入

维持年初预算60523万元不变,可比增长8%。详见附表1。

(二)上级财力性补助收入

年初列入预算的上级财力补助收入21378万元,调整为19411万元,调减1967万元。主要是截至7月底,上级下达的财力性补助较年初预算减少。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省财政一般性转移支付资金管理办法的通知》(粤府办〔2014〕31号)要求,市县统筹使用上级财政一般性转移支付资金,应按照民生支出、运转支出、协调发展支出的顺序和使用范围安排使用。具体详见附表7。

(三)上级专项性补助收入

年初列入预算的上级专项性补助收入31354万元,调整为43733万元,调增12379万元。主要是截至7月底,上级追加专项补助资金。具体详见附表2。

(四)补充预算稳定调节基金

年初计划预算稳定调节基金3021万元,调整为2374万元,调减647万元。主要是年初预算草案编制后上级增加2016年检察、法院等上解支出647万元,减少2016年净结余。

(五)调入资金

年初预算调入资金13374万元,调整为17489万元,调增4115万元。主要有两方面因素:一是按照粤财预【2017】56号文关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。仍保留在政府性基金预算管理的14项政府性基金,属于结转资金的,要将结转规模超过当年收入30%的部分,调入一般公共预算统筹用于重点科目和重点领域支出”“属于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的,且与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹用于重点科目和重点领域支出”的规定,在确保土地基金足额安排支出前提下,将2017年土地基金部分结余4000万元调入一般公共预算统筹使用;二是2017年1月起新增建设用地有偿使用费从基金收入转列一般公共财政预算收入,该科目2016年结余115万元应调入一般公共财政预算。

(六)上年专项结转

    年初预算上年专项结转10543万元,调整为10089万元,调减454万元。主要是年初预算草案编制后上级收回部分指标454万元。

(七)本级公共财政预算支出

年初人大通过的本级支出目标是108793万元,调整为109869万元,调增1076万元,增长0.99%。具体科目详见附表2,主要项目调整详见附表3。

增加的项目主要有:一是人员经费调增2590万元,主要是预留住房改革补贴2240万元、代垫未纳入社保发放退休人员养老金提标314万元等;二是政策性调增1341万元,主要是粮食风险基金149万元、社区卫生服务中心购置设备及平台建设220万元、渔工生活补助区配套83万元、武装部配套装备物资192万元、十佳人才经费60万元、文化活动中心购置电梯36万元、实训基地建设补助149万元、高龄老人政府津贴、农村义务兵优待金等提标增员增支194万元、预留配套性专项245万元;三是环境整治专项1270万元,主要是火灾隐患综合整治120万元、广澳湾南山海岸带整治修复150万元、综合维稳和城市整治经费1000万元;四是部门工作性专项1554万元,主要是街道体制计算增加税收返还550万元、执法局安全风险评估及装备经费224万元、预留工作性专项增加400万元、其他零星项目380万元。合计6755万元。

减少的项目主要有:一是非税支出、人员经费、住房公积金、绩效津贴、全国增资等按实核拨经费减少4224万元;二是区委大院后勤物业社会化购买服务、档案信息化建设、城乡居民基本医疗保险等项目结余金额减少321万元;三是地税征管经费减少190万元;四是上级结转资金减少454万元;五是其他减少490万元。合计5679万元。

(八)上级公共财政预算支出

年初列入预算的上级支出31354万元,调整为43733万元,调增12379万元。主要是截至7月底,上级追加专项补助资金相应安排的支出。具体科目详见附表2。

(九)公共财政收支平衡情况

综上,调整后收入合计153619万元,支出合计153602万元,收支相抵,结余17万元。

二、政府性基金预算调整方面

(一)本级政府性基金收入

年初列入预算的本级政府性基金收入190576万元,调整为310888万元,调增120312万元。具体科目详见附表4。主要项目如下:

—土地出让基金收入:年初预算184516万元,调整为304828万元,调增120312万元。

比年初预算增加收入的项目:中信南滨片统征地项目2016年已出让给汕头市恒合置业有限公司219亩宗地调增第二期收入95625万元,滞纳金及逾期利息收入调增2172万元;中信南滨片统征地项目2017年预计50亩地块出让收入按50%计预计调增6800万元;汕头市大明厂房开发有限公司调增9582万元;新增项目10宗土地价款收入共8422万元、其他实收调增1944万元。

列入年初预算减少收入的项目:得乐公司用地25亩无法实现收入调减1055万元;塑化生产项目(锟盛)24亩无法实现收入调减1047万元;其他实收调减1951万元;调增上缴省农业土地开发资金179万元。

—城市基础设施配套费:维持年初预算6000万元。

—福彩公益金收入:维持年初预算60万元。

(二)上级专项补助收入

年初列入预算的上级专项性补助收入2600万元,调整为2234万元,调减366万元。主要是截至7月底,上级调减专项补助资金。具体详见附表5。

(三)债务转贷收入

该项年初没有预算,截至7月底,上级下达的新增债券45000万元。

(四)本级政府性基金支出

年初列入预算的本级政府性基金支出180129万元,调整为340800万元,调增160671万元。

—土地出让基金支出:年初预算173292万元,调整为288960万元,调增115668万元。调增、调减项目详见附表6。

—城市基础设施配套费相应安排的支出:年初预算6800万元,调整为6757万元,调减43万元。调增、调减项目详见附表6。

—福彩公益金支出:年初预算28万元,调整为74万元,调增46万元,主要是调增养老服务体系、医疗救助和福利中心修缮建设等三个项目共57万元,调减康复中心运行经费11万元。

—新型墙体材料专项收入安排的支出:维持年初预算9万元。

—专项债券安排的支出:年初无预算,调增上级下达专项债券45000万元安排的支出。具体项目详见附表6。

(五)上级专项支出

年初列入预算的上级支出2600万元,调整为2234万元,调减366万元。主要是截至7月底,上级调减专项补助资金相应安排的支出。具体科目详见附表5。

(六)调出资金

年初预算调出资金13000万元,调整为17115万元,调增4115万元。主要是对应上述公共财政预算调入资金的因素增加调出资金。具体科目详见附表5。

(七)政府性基金收支平衡情况

综上,调整后收入合计358122万元,支出合计343034万元,调出资金17115万元,加上上年结余3145万元,收支相抵,结余1118万元,其中土地出让基金结余828万元、城市基础设施配套费结余290万元。

三、国有资本经营预算调整方面

2017年区本级国有资本经营预算收支维持年初预算50万元不变。

四、社会保险基金预算调整方面

2017年本级城乡居民养老保险基金维持年初预算收入8542万元、支出5876万元、累计结余19565万元不变。

五、债务管理情况

根据统计,截止2016年底,我区政府债务余额100570万元。截至7月底,我区政府债务余额为145570万元,比年初预算增加45000万元。主要债务项目是:上级债券资金145053万元。具体债务项目详见附表8。

以上报告,请予审查。

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