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关于濠江区2017年1-9月份预算执行和2017年第三次预算调整方案说明的报告

来源: 区财政局 日期: 2017年11月7日

濠江区财政局局长 马洌槟

(2017年10月31日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会作关于濠江区2017年1-9月份预算执行情况和2017年第三次预算调整方案说明的报告,请予审查。

一、1-9月预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

1-9月份本级一般公共预算收入47512万元,可比增长23.32%,完成人大目标60523万元的78.5%,完成市奋斗目标63886万元的74.37%。其中:税收收入31695万元,可比增长32.57%;非税收入15817万元,可比增长8.19%,占一般公共预算收入比重33.29%。

国税局收入12822万元,可比增长20.72%,完成人大目标18100万元的70.84%,完成市奋斗目标19200万元的66.78%;地税局收入20879万元,可比增长40.09%,完成人大目标23000万元的90.78 %,完成市奋斗目标24100万元的86.63%;财政局收入13811万元,同比增长6.21%,完成人大目标19423万元的71.11%,完成市奋斗目标20586万元的67.09%。

2.一般公共预算支出情况

1-9月份一般公共预算支出130112万元,其中本级支出91404万元,完成预算调整计划109869万元的83.19%,同比增支15634万元,增长20.63%。本级支出主要科目明细如下:

一般公共服务10287万元,完成预算调整计划13686 万元的 75.16%,同比增长9.1 %;

国防722万元,完成预算调整计划 880万元的 82.05%,同比增长245.45%;

公共安全2439万元,完成预算调整计划 2822万元的86.43%,同比增长77.38%;

教育27269万元,完成预算调整计划37249万元的73.21%,同比增长14.18%;

科学技术392万元,完成预算调整计划779万元的50.32 %,同比增长9.5%;

文化体育与传媒2332万元,完成预算调整计划5536万元的42.12%,同比增长155.42%;

社会保障和就业7903万元,完成预算调整计划10419万元的75.85 %,同比增长27.65%;

医疗卫生3931万元,完成预算调整计划5145万元的76.4%,同比下降31.52%;

节能环保14660万元,完成预算调整计划282万元的5198.58%,同比增长8839.02%;

城乡社区事务9202万元,完成预算调整计划12469万元的73.8%,同比下降54.34 %;

农林水事务1498万元,完成预算调整计划 3026万元的49.5 %,同比增长18.98%;

交通运输47万元,完成预算调整计划51万元的92.16%,同比增长38.24 %;

资源勘探电力信息等事务682万元,完成预算调整计划700万元的97.43%,同比增长268.65%;

商业服务业等事务252万元,完成预算调整计划443万元的56.88%,同比增长70.27%;

国土资源气象等事务681万元,完成预算调整计划 991万元的68.72%,同比增长20.53%;

粮油物资管理储备事务637万元,完成预算调整计划 696万元的 91.52%,同比增长351.77 %;

住房保障支出1611万元,完成预算调整计划 1640万元的98.23%,同比增长10.8%;

其他支出2029万元,完成预算调整计划6226万元的32.59 %,同比增长72.68 %;

金融监管等事务支出 5万元,完成预算调整计划 5万元的 100%,与上年持平;

预备费预算调整计划2000万元,今年尚未支出,上年无该项支出;

转移性支出3008万元,完成预算调整计划3008万元的100%,年终按市下达上解支出指标结算;

债务付息支出1816万元,完成预算调整计划1816万元的100%,同比增长74.11%;

债务还本支出0万元,年初无计划,上年上级安排置换债券资金安排的支出20000万元。

对比上年同期,本级增支15634万元,主要有以下增减支因素:

(1)增支项目。主要是:扶持企业发展资金14400万元,绩效考核奖金3310万元;债券付息及发行费用增支745万元;住房公积金提标增支2340万元;医保提标增支855万元;创文增支1186万元;综治维稳和综合整治经费1000万元;住房改革性津贴1817万元;加大社区基层组织工作经费保障力度283万元;人员工资按实结算增支237万元等。合计26173万元。

(2)减支项目。主要是:上级下达新增一般债券和置换债券安排的支出6019万元;2016年春节发放两个月“大工资” 1496万元;达建总、城建投集团注册资本金2000万元;上解支出1024万元等。合计10539万元。

(二)基金收支情况

1-9月份本级基金收入265593万元,完成预算调整计划310888万元的85.43%,同比增长78.14%。主要是南滨片统征地出让收入18.83亿元、南山湾产业园区出让收入2.78亿元、补缴地价款收入2.1亿元、三旧改造收入1.61亿元、城市基础设施配套费收入0.45亿元、其他收入0.79亿元。

1-9月基金总支出256410万元,本级基金支出 255102万元,完成预算调整计划340800万元的 74.85%,同比增长78.77%。

(三)社会保险基金收支情况

1-9月份社会保险基金收入5562万元,完成年初计划65.11%,其中城乡养老基金收入4855万元,机关事业单位养老基金收入707万元(含周转金350万元、9月份当月收入108万元)。1-9月份社会保险基金支出3674万元,完成年初计划62.53%,其中城乡养老基金支出3425万元,机关事业单位养老基金支出249万元。预计至年底,机关事业单位养老基金收支基本平衡。

(四)国有资本经营预算收支情况

    1-9月份国有资本经营预算收支尚未有执行,预计至年底将实现预算收支各50万元。

二、2017年第三次预算调整情况说明

今年以来,全区财税部门紧紧围绕区委、区政府工作部署,切实增强担当意识,凝聚工作力量,强化协调征收,积极争取上级债券资金,科学调度调配资金,努力增加区级可用财力,大力推进财政支出进度,全力打好财政收支基础。但受全区工作实际和上级对支出进度考核的影响,区第四届人大常委会第七次会议审议通过我区2017年本级预算调整方案后,预算执行再次出现较大变化。根据《预算法》第六十七条规定及市财政局9月19日下发的2017年1-9月汕头市一般公共预算八项支出目标任务表的要求,需要对2017年预算再次进行调整。

(一)一般公共预算收支调整情况

1.收入调整情况

2017年一般公共预算收入总计拟调整为171019万元,比上次预算调整153619万元调增17400万元,增长11.33%。

主要是调增一般公共预算调入资金17400万元。按照《关于进一步做好2017年财政支出工作的通知》(粤财预〔2017〕56号)关于“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。仍保留在政府性基金预算管理的14项政府性基金,属于结转资金的,要将结转规模超过当年收入30%的部分,调入一般公共预算统筹用于重点科目和重点领域支出”“属于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的,且与一般公共预算投向类似的,应调入一般公共预算统筹用于重点科目和重点领域支出”的规定,在政府性基金调出17400万元,调入一般公共预算,用于原在政府性基金列支的扶持企业资金、南滨路西段改造工程项目,相应调减政府性基金支出科目。

2.支出调整情况

2017年一般公共预算支出总计拟调整为171002万元,比上次预算调整153602万元调增17400万元,增长11.33%。

主要是调增一般公共预算调入资金安排的支出17400万元,用于濠江区经济和信息化局其他节能环保支出科目(2119901)扶持企业资金支出14400万元、濠江区城市建设管理和环境保护局其他城乡社区公共设施支出科目(2120399)南滨路西段改造工程项目支出3000万元。

(二)政府性基金收支调整情况

1.收入调整情况

政府性基金收入不作调整。

2.支出调整情况

政府性基金支出总计保持不变,主要是调增调出资金17400万元,相应调减政府性基金支出17400万元。主要是调减濠江区经济和信息化局其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目(2120899)扶持企业资金支出14400万元,调减濠江区城市建设管理和环境保护局城市建设支出科目(2120803)南滨路西段改造工程项目支出3000万元。

(三)债券资金调整情况

区第四届人大常委会第六次会议审议通过我区2017年第一批新增地方政府专项债券转贷资金安排方案,方案中明确安排区城市建设管理和环境保护局用于改善乡村人居环境综合建设项目(“三个三”项目)39800万元,其中包含“百村示范,千村整治”项目5000万元。

根据2017年9月30日全区人居环境综合整治暨“三个三”创文惠民工程推进会有关精神,现调整2017年新增债券资金安排的改善乡村人居环境综合建设项目(“三个三”项目)39800万元的资金使用主体。一是将“百村示范,千村整治”项目资金使用主体调整为:达濠街道葛洲社区500万元、青篮社区500万元;礐石街道中村社区500万元、礐石社区500万元;广澳街道大蔚社区500万元、三遼社区500万元;马滘街道海明社区500万元;河浦街道楼下社区500万元;玉新街道岗背社区500万元;滨海街道东陇社区500万元。二是将改善乡村人居环境综合建设项目资金使用主体调整为七个街道、濠江区城市建设管理与环境保护局、濠江区经济和信息化局,其中:达濠街道5500万元、礐石街道7000万元、广澳街道3300万元、马滘街道3300万元、河浦街道3000万元、玉新街道2700万元、滨海街道4200万元、濠江区城市建设管理与环境保护局3300万元、濠江区经济和信息化局2500万元。

三、后三个月工作打算

(一)倒排时间进度,坚持质提量增。以全年收入任务为目标,倒排时间,加强协税护税,统筹兼顾减税降费和保持财政收入适度增长关系,加强运行情况分析及预测,及时做好收支预算调整,确保收入增长保持在合理区间。坚持财政收入增长与质量提升并重,着力优化财政收入结构,强化部门配合协调,深入挖掘增收潜力,力争今年全区税收收入占一般公共预算收入比重比上年提高,全力完成全年财政收入目标任务。

(二)做活土地文章,提升征、储、让效益。进一步加强土地储备和出让力度,根据城市总体规划、土地利用总体规划、城市建设发展需要及土地市场供需状况,按照“遵循规划、远近兼顾、促进发展、规模适度”的原则,制定土地储备中长期规划,规范推进土地征收、储备、出让和征地补偿工作,加大土地储备力度和经营性土地项目的出让力度,做到公开、公平、阳光征收补偿出让土地,积累区域建设资金基础。

(三)扶持企业发展,做强实体经济。进一步加大对现有企业的扶持力度,积极兑现好支持企业发展的各项政策,帮助企业排忧解难,加大对新兴产业的培育扶持,推进小微企业的发展,实现实体经济税收增长。

(四)积极降库盘存,发挥倍增效益。建立健全财政支出进度、存量资金消化、库款调度和预算安排相挂钩的机制,继续强化完善预算支出责任制、按期通报财政支出进度情况、强化财政支出进度考核等措施,特别是逐旬逐日跟踪落实全区大额专项资金的下达以及支出情况,督促预算单位提高预算支出效率,切实加快财政支出进度。加大政府性基金预算调入一般公共预算力度,盘活各领域“沉睡”资金,将暂时保留在政府性基金预算管理的资金中与一般公共预算投向类似的,调入一般公共预算统筹使用,把“零钱”化为“整钱”,避免资金使用“碎片化”,用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,增加资金有效供给。

以上报告,请予审查。

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